D.2.G. DIFFUSION DU GROUPE GARELLA
Dépôt
| Dénomination | D.2.G. DIFFUSION DU GROUPE GARELLA |
| Siren | 352019640 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7897 |
| Numéro de Gestion | 1989B00891 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 GARDANNE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 800.00 | 19 837.00 | 8 963.00 | |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
AN Terrains | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 120.00 | 23 553.00 | 6 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 308.00 | 244 485.00 | 289 823.00 | |
CU Autres participations | 324 109.00 | 324 109.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 167 331.00 | 167 331.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 784 667.00 | 287 875.00 | 1 496 792.00 | |
BT Marchandises | 504 688.00 | 504 688.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 035.00 | 12 035.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 129 486.00 | 129 486.00 | ||
BZ Autres créances | 610 997.00 | 610 997.00 | ||
CF Disponibilités | 189 207.00 | 189 207.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 852.00 | 35 852.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 482 264.00 | 1 482 264.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 931.00 | 287 875.00 | 2 979 056.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 388.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 49 393.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 518.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 416 999.00 | |||
DP Provisions pour risques | 155 455.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 155 455.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 578.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 604.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 172.00 | |||
EA Autres dettes | 3 804.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 406 602.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 056.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 596.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 950 406.00 | 2 950 406.00 | ||
FD Production vendue biens | -640.00 | -640.00 | ||
FG Production vendue services | 209 221.00 | 209 221.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 988.00 | 3 158 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 693.00 | |||
FQ Autres produits | 6 922.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 210 603.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 456 931.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 214.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 589.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 361 916.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 924.00 | |||
FY Salaires et traitements | 456 926.00 | |||
FZ Charges sociales | 149 832.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 627.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 609.00 | |||
GE Autres charges | 35 470.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 693 610.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -483 007.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 193.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 193.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 193.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -488 199.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 483.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 071.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054 413.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 695.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 086.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 518.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 135.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 453.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 825.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 382.00 | 306 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 250.00 | 233 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 735.00 | 53 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 366.00 | 593 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | 728 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 342.00 | 564 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 172.00 | 491 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 096.00 | 1 784 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | 9 562.00 | 19 837.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 861.00 | 47 488.00 | 169 311.00 | 268 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 137.00 | 57 050.00 | 169 311.00 | 287 875.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 846.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 84 609.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 086.00 | 84 609.00 | 21 240.00 | 155 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 086.00 | 84 609.00 | 21 240.00 | 155 455.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 167 331.00 | 167 331.00 | ||
UX Autres créances clients | 129 486.00 | 129 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 29 097.00 | 29 097.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | ||
VC Groupe et associés | 573 373.00 | 573 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 852.00 | 35 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 665.00 | 776 334.00 | 167 331.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 578.00 | 138 922.00 | 400 656.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 604.00 | 767 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 849.00 | 46 849.00 | ||
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 252.00 | 1 005 596.00 | 400 656.00 | |