ETABLISSEMENTS CAULLERY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CAULLERY |
| Siren | 352124168 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2804 |
| Numéro de Gestion | 1989B60066 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 02260 CLAIRFONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | ||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AN Terrains | 25 535.00 | 25 535.00 | 25 535.00 | |
AP Constructions | 849 914.00 | 699 154.00 | 150 760.00 | 174 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 645.00 | 131 085.00 | 11 561.00 | 9 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 947.00 | 276 016.00 | 170 931.00 | 107 873.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 154.00 | 108 154.00 | 103 117.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 722 965.00 | 1 106 898.00 | 616 067.00 | 570 078.00 |
BN En cours de production de biens | 5 829.00 | 5 829.00 | 6 649.00 | |
BT Marchandises | 2 139 294.00 | 215 186.00 | 1 924 108.00 | 1 709 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 317.00 | 145 317.00 | 151 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 248.00 | 54 025.00 | 675 223.00 | 883 347.00 |
BZ Autres créances | 101 816.00 | 101 816.00 | 74 050.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 982.00 | 9 982.00 | 9 982.00 | |
CF Disponibilités | 418 752.00 | 418 752.00 | 336 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 302.00 | 25 302.00 | 13 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 575 540.00 | 269 211.00 | 3 306 329.00 | 3 185 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 505.00 | 1 376 109.00 | 3 922 396.00 | 3 755 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 300.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 633.00 | 350 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 583 229.00 | 1 471 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 556.00 | 178 994.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 455.00 | 77 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 211 073.00 | 2 158 455.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 663.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 663.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 435.00 | 310 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 073.00 | 31 572.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 618.00 | 205 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 550.00 | 673 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 137.00 | 323 679.00 | ||
EA Autres dettes | 18 510.00 | 49 869.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 711 323.00 | 1 595 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 396.00 | 3 755 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 113.00 | 1 231 142.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 797.00 | 2 328.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 537.00 | 120 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 417.00 | 7 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 423.00 | 128 200.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 457.00 | 1 465 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | 112 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 659.00 | 1 722 965.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 643.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 702.00 | 74 221.00 | 11 668.00 | 1 106 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 345.00 | 74 221.00 | 11 668.00 | 1 106 898.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 76 455.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 77 893.00 | 1 437.00 | 76 455.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 206 828.00 | 215 186.00 | 206 828.00 | 215 186.00 |
6T Sur comptes clients | 57 962.00 | 8 071.00 | 12 008.00 | 54 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 789.00 | 223 258.00 | 218 836.00 | 269 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 345.00 | 223 258.00 | 221 936.00 | 345 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 258.00 | 220 499.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 437.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 108 154.00 | 108 154.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 300.00 | 84 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 644 948.00 | 644 948.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | 21 594.00 | ||
VB T. V. A. | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
VP Divers | 937.00 | 937.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 604.00 | 55 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 302.00 | 25 302.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 520.00 | 772 066.00 | 192 454.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 639.00 | 148 047.00 | 102 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 550.00 | 992 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 810.00 | 117 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 046.00 | 82 046.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
VW T.V.A. | 63 587.00 | 63 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 048.00 | 24 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 073.00 | 21 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 510.00 | 18 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 705.00 | 1 473 113.00 | 102 592.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 722.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 501.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 67 500.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 909.00 | |||
YT Sous‐traitance | 45 597.00 | 26 845.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 765.00 | 11 387.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 686.00 | 42 818.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 598.00 | 49 302.00 | ||
ST Autres comptes | 160 312.00 | 163 042.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 958.00 | 293 394.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 783.00 | 23 059.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 378.00 | 33 252.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 161.00 | 56 311.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 482 794.00 | 1 603 523.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 325 571.00 | 1 362 079.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||