SOTELMAR
Dépôt
| Dénomination | SOTELMAR |
| Siren | 352191910 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5014 |
| Numéro de Gestion | 2007B50097 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 137.00 | 1 797.00 | 92 340.00 | 92 352.00 |
AH Fonds commercial | 198 372.00 | 198 372.00 | 198 372.00 | |
AP Constructions | 4 394 381.00 | 1 629 466.00 | 2 764 915.00 | 2 933 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 383.00 | 643 943.00 | 28 440.00 | 73 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 828.00 | 143 085.00 | 40 743.00 | 48 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 712.00 | 1 712.00 | 1 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 562 119.00 | 2 418 291.00 | 3 143 827.00 | 3 348 259.00 |
BT Marchandises | 7 012.00 | 7 012.00 | 7 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 067.00 | 438.00 | 92 629.00 | 99 061.00 |
BZ Autres créances | 84 623.00 | 84 623.00 | 75 226.00 | |
CF Disponibilités | 4 379.00 | 4 379.00 | 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 248.00 | 18 248.00 | 11 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 207 329.00 | 438.00 | 206 891.00 | 193 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 448.00 | 2 418 729.00 | 3 350 719.00 | 3 541 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 758 740.00 | 365 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 182.00 | 393 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 999 722.00 | 811 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 354.00 | 1 067 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 835.00 | 1 293 565.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 347.00 | 25 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 372.00 | 234 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 067.00 | 78 792.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 634.00 | 25 041.00 | ||
EA Autres dettes | 3 388.00 | 4 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 350 997.00 | 2 730 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 719.00 | 3 541 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 341 332.00 | 341 332.00 | 432 399.00 | |
FG Production vendue services | 1 183 924.00 | 1 183 924.00 | 1 592 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 256.00 | 1 525 256.00 | 2 024 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 267.00 | 5 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 677.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 234.00 | 2 029 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 757.00 | 130 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 267.00 | -371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 693.00 | 1 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 569 717.00 | 670 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 186.00 | 60 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 999.00 | 297 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 941.00 | 69 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 742.00 | 284 166.00 | ||
GE Autres charges | 64 742.00 | 85 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 316 043.00 | 1 600 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 191.00 | 429 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 103.00 | 26 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 103.00 | 26 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 508.00 | 63 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 508.00 | 63 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 405.00 | -37 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 785.00 | 392 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 337.00 | 2 057 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 154.00 | 1 663 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 182.00 | 393 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 509.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269 835.00 | 51 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 361.00 | 51 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | 5 267 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 839.00 | 5 562 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 12.00 | 1 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 317.00 | 255 730.00 | 53 553.00 | 2 416 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 102.00 | 255 742.00 | 53 553.00 | 2 418 291.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 438.00 | 438.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 438.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 585.00 | 92 585.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | ||
VB T. V. A. | 54 613.00 | 54 613.00 | ||
VP Divers | 3 394.00 | 3 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 884.00 | 25 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 248.00 | 18 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 243.00 | 195 457.00 | 786.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 252.00 | 268 170.00 | 609 427.00 | 6 655.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 835.00 | 1 153 835.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 372.00 | 185 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 437.00 | 23 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | ||
VW T.V.A. | 13 613.00 | 13 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 650.00 | 1 689 568.00 | 609 427.00 | 6 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 665.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 948.00 | |||