ERGOSCREEN
Dépôt
| Dénomination | ERGOSCREEN |
| Siren | 352381776 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 148 |
| Numéro de Gestion | 2005B04732 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92632 Gennevilliers Cedex |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 3 838.00 | 835.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 536.00 | 67 069.00 | 56 467.00 | 64 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 132.00 | 71 557.00 | 67 575.00 | 76 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | 330.00 | 2 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 852.00 | 170 852.00 | 224 197.00 | |
BZ Autres créances | 21 869.00 | 21 869.00 | 39 156.00 | |
CF Disponibilités | 343 996.00 | 343 996.00 | 72 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | 3 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 539 906.00 | 539 906.00 | 341 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 038.00 | 71 557.00 | 607 481.00 | 417 922.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 117 900.00 | 182 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 971.00 | 3 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 111.00 | 5 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 219 982.00 | 257 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 461.00 | 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 598.00 | 1 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 804.00 | 66 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 267.00 | 91 583.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 370.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 387 499.00 | 160 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 481.00 | 417 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 927.00 | 160 051.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 688.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 537.00 | |||
FG Production vendue services | 1 010 966.00 | 1 010 966.00 | 884 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 966.00 | 1 010 966.00 | 900 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 938.00 | 3 654.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 919.00 | 904 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 550.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 030.00 | 880.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 856.00 | -367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 544 834.00 | 461 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 735.00 | 7 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 593.00 | 285 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 740.00 | 86 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 100.00 | 8 671.00 | ||
GE Autres charges | 345.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 981 233.00 | 859 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 686.00 | 45 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 264.00 | 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 264.00 | 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 264.00 | -335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 423.00 | 44 823.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 284.00 | 2 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | 2 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 41 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 41 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | -38 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 203.00 | 906 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 092.00 | 900 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 111.00 | 5 916.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | 6 961.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 011.00 | 1 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 935.00 | 1 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 465.00 | 128 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 465.00 | 139 132.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 272.00 | 10 100.00 | 20 465.00 | 70 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 922.00 | 10 100.00 | 20 465.00 | 71 557.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 170 852.00 | 170 852.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | ||
VB T. V. A. | 15 573.00 | 15 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 280.00 | 195 580.00 | 5 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 379.00 | 11 807.00 | 36 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 804.00 | 89 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 886.00 | 39 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 168.00 | 32 168.00 | ||
VW T.V.A. | 38 565.00 | 38 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 598.00 | 69 598.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 370.00 | 66 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 499.00 | 350 927.00 | 36 572.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 70 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 108.00 | |||
YT Sous‐traitance | 247 220.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 803.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 497.00 | |||
ST Autres comptes | 126 055.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 180 030.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 423.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||