CAENAL
Dépôt
| Dénomination | CAENAL |
| Siren | 352616460 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6093 |
| Numéro de Gestion | 1989B00539 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 330.00 | 207 330.00 | ||
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 378.00 | 462 925.00 | 252 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 541.00 | 1 962 464.00 | 636 077.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 119.00 | 3 119.00 | ||
CU Autres participations | 136 649.00 | 136 649.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 45 088.00 | 45 088.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 96 266.00 | 96 266.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 811 378.00 | 2 434 393.00 | 1 376 985.00 | |
BT Marchandises | 1 192 529.00 | 1 192 529.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 994.00 | 29 994.00 | ||
BZ Autres créances | 279 148.00 | 85 260.00 | 193 888.00 | |
CF Disponibilités | 803 671.00 | 803 671.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 098.00 | 45 098.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 350 443.00 | 85 260.00 | 2 265 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 822.00 | 2 519 653.00 | 3 642 168.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 911.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | |||
DG Autres réserves | 471 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 145.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 49 165.00 | |||
DL TOTAL (I) | 657 091.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 950.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 194.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 984.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 249.00 | |||
EA Autres dettes | 9 862.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 985 076.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 168.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 482.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 418 053.00 | 18 418 053.00 | ||
FG Production vendue services | 222 777.00 | 222 777.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 640 830.00 | 18 640 830.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 378.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 791.00 | |||
FQ Autres produits | 6 881.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 690 881.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 782 900.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 083.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 298.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 738 944.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 592.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 347 673.00 | |||
FZ Charges sociales | 335 284.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 171.00 | |||
GE Autres charges | 4 922.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 596 704.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 176.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 617.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 617.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 617.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 559.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 358.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 813.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 172.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 837.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 837.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 334.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 717 053.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 624 907.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 145.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 791.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 790.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 947.00 | 512 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 477.00 | 1 528.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 759.00 | 514 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 900.00 | 3 321 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 900.00 | 3 811 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 518.00 | 206 172.00 | 113 300.00 | 2 429 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 522.00 | 206 172.00 | 113 300.00 | 2 434 394.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 267.00 | 96 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 995.00 | 29 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 149.00 | 279 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 099.00 | 45 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 509.00 | 354 243.00 | 96 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 368.00 | 211 774.00 | 269 245.00 | 16 349.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 195.00 | 1 672 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 984.00 | 440 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 250.00 | 90 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 557.00 | 283 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 077.00 | 2 699 483.00 | 269 245.00 | 16 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 760.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 949.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||