NAVIG INTER
Dépôt
| Dénomination | NAVIG INTER |
| Siren | 353044449 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/025397 |
| Numéro de Gestion | 1990B00117 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 890.00 | 124 023.00 | 9 867.00 | 16 234.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AP Constructions | 206 378.00 | 130 462.00 | 75 916.00 | 107 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 182.00 | 43 143.00 | 8 040.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 897.00 | 1 586 786.00 | 437 111.00 | 572 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | 2 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 426 817.00 | 1 884 414.00 | 542 403.00 | 714 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 238.00 | 22 238.00 | 31 002.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 808.00 | 9 703.00 | 1 105.00 | 454 259.00 |
BZ Autres créances | 2 885 862.00 | 2 885 862.00 | 682 390.00 | |
CF Disponibilités | 226 569.00 | 226 569.00 | 824 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 007.00 | 77 007.00 | 174 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 223 951.00 | 9 703.00 | 3 214 248.00 | 2 166 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 768.00 | 1 894 117.00 | 3 756 651.00 | 2 881 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 362 266.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 607.00 | 362 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 854 874.00 | 472 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 054.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 56 250.00 | 41 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 250.00 | 69 304.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 197.00 | 120 917.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 330.00 | 815 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 368.00 | 549 635.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 610.00 | 70 900.00 | ||
EA Autres dettes | 424 023.00 | 2 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 845 527.00 | 2 339 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 651.00 | 2 881 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 433 283.00 | 7 433 283.00 | 5 299 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 283.00 | 7 433 283.00 | 5 299 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 866.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 088.00 | 29 098.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 41 935.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 489 440.00 | 5 375 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 883 224.00 | 757 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 764.00 | -8 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 628 269.00 | 2 104 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 267.00 | 120 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 621 224.00 | 1 291 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 591 413.00 | 430 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 394.00 | 172 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 182.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 11 250.00 | ||
GE Autres charges | 4 077.00 | 10 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 091 633.00 | 4 893 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 397 807.00 | 482 486.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 249.00 | 1 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 249.00 | 1 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 249.00 | -1 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 396 557.00 | 481 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 950.00 | 1 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 950.00 | -381.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 744.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 440.00 | 5 377 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 832.00 | 5 014 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 607.00 | 362 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 037.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 032.00 | 23 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 392.00 | 23 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 458.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 426 817.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 656.00 | 6 367.00 | 124 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 363.00 | 189 028.00 | 1 760 391.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 020.00 | 195 394.00 | 1 884 414.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 56 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 304.00 | 15 000.00 | 28 054.00 | 56 250.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 007.00 | 15 000.00 | 28 054.00 | 65 953.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 808.00 | 10 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 288.00 | 98 288.00 | ||
VB T. V. A. | 99 725.00 | 99 725.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 230.00 | 99 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 344 964.00 | 2 344 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 296.00 | 5 296.00 | 216 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 77 007.00 | 77 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 467.00 | 2 748 337.00 | 229 131.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 197.00 | 32 386.00 | 54 811.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 330.00 | 938 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 708.00 | 182 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 705.00 | 143 705.00 | ||
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 737.00 | 33 737.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 023.00 | 424 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 527.00 | 1 790 716.00 | 54 811.00 | |