TDM
Dépôt
| Dénomination | TDM |
| Siren | 353231525 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11861 |
| Numéro de Gestion | 1990B00156 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 JUILLY |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 6 557.00 | 4 780.00 | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
AP Constructions | 23 016.00 | 18 216.00 | 4 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 387.00 | 34 572.00 | 2 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 329.00 | 38 491.00 | 78 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | 9 460.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 244 264.00 | 97 836.00 | 146 428.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | 29.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 820 075.00 | 34 790.00 | 785 285.00 | |
BZ Autres créances | 633 323.00 | 633 323.00 | ||
CF Disponibilités | 361 737.00 | 361 737.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | 13 193.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 828 357.00 | 34 790.00 | 1 793 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 621.00 | 132 626.00 | 1 939 995.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 552 961.00 | |||
DH Report à nouveau | 288 904.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 228.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 097 794.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 616.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 293.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 774.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 287.00 | |||
EA Autres dettes | 16 232.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 842 201.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 995.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 872.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 745 615.00 | 2 745 615.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 615.00 | 2 745 615.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 487.00 | |||
FQ Autres produits | 207.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 833 976.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 789.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 256 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 594.00 | |||
FY Salaires et traitements | 478 877.00 | |||
FZ Charges sociales | 279 036.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 060.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 762.00 | |||
GE Autres charges | 107 492.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 582 145.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 251 831.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 856.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 856.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 246.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 246.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 610.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 441.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 986.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 986.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 013.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 931.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 143.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 817.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 589.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 228.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 895.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 175.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 2 898.00 | 6 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 564.00 | 24 733.00 | 1 018.00 | 91 279.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 224.00 | 27 631.00 | 1 018.00 | 97 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 91 340.00 | 9 762.00 | 66 312.00 | 34 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 340.00 | 9 762.00 | 66 312.00 | 34 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 340.00 | 9 762.00 | 66 312.00 | 34 790.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | 9 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 466 591.00 | 1 466 591.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 051.00 | 1 466 591.00 | 9 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 616.00 | 19 287.00 | 450 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 774.00 | 179 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 287.00 | 169 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 232.00 | 16 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 909.00 | 384 580.00 | 450 329.00 | |