VEOLIA WATER S.T.I.
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA WATER S.T.I. |
| Siren | 353385719 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17730 |
| Numéro de Gestion | 2018B00139 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94417 Saint-Maurice Cedex |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 646 593.00 | 646 593.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114 943.00 | 1 114 943.00 | 5 750.00 | |
AH Fonds commercial | 6 176 664.00 | 2 851 431.00 | 3 325 233.00 | 3 971 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 256.00 | 651 256.00 | 308 256.00 | |
AN Terrains | 355 382.00 | 17 629.00 | 337 753.00 | 340 936.00 |
AP Constructions | 2 041 105.00 | 1 693 065.00 | 348 040.00 | 421 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 020 785.00 | 7 603 142.00 | 5 417 643.00 | 5 498 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629 717.00 | 3 239 660.00 | 390 057.00 | 330 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 979 993.00 | 979 993.00 | 13 261.00 | |
CU Autres participations | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
BF Prêts | 296 170.00 | 296 170.00 | 296 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 077.00 | 87 077.00 | 103 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 228 359.00 | 16 748 543.00 | 12 479 815.00 | 11 290 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 322.00 | 76 734.00 | 413 588.00 | 334 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 407 187.00 | 585 665.00 | 1 821 522.00 | 1 868 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757 901.00 | 757 901.00 | 258 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 825 733.00 | 1 488 256.00 | 26 337 477.00 | 34 886 750.00 |
BZ Autres créances | 11 055 561.00 | 52 000.00 | 11 003 561.00 | 20 926 040.00 |
CF Disponibilités | 564 544.00 | 564 544.00 | 978 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 280 464.00 | 280 464.00 | 215 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 381 711.00 | 2 202 655.00 | 41 179 056.00 | 59 468 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 610 070.00 | 18 951 198.00 | 53 658 872.00 | 70 759 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 067.00 | 236 067.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 165 438.00 | 241 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 191 622.00 | -2 407 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 120 993.00 | 70 629.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 902 660.00 | 1 406 899.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 091 912.00 | 3 867 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 994 572.00 | 5 274 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 432.00 | 649 432.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967 253.00 | 3 909 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 463 765.00 | 31 376 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866 644.00 | 11 474 886.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 153.00 | 24 093.00 | ||
EA Autres dettes | 461 604.00 | 578 354.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 046 948.00 | 17 392 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 781 060.00 | 65 407 153.00 | ||
ED (V) | 4 232.00 | 6 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 658 872.00 | 70 759 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 230 117.00 | 2 015 884.00 | 22 246 000.00 | 24 453 730.00 |
FD Production vendue biens | 40 686 970.00 | 2 292 964.00 | 42 979 934.00 | 35 978 579.00 |
FG Production vendue services | 23 097 914.00 | 7 206 129.00 | 30 304 043.00 | 33 984 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 015 001.00 | 11 514 977.00 | 95 529 978.00 | 94 416 988.00 |
FN Production immobilisée | 487 627.00 | 491 176.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 574 793.00 | 1 457 215.00 | ||
FQ Autres produits | 664.00 | 5 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 593 061.00 | 96 371 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 590 614.00 | 9 470 905.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 191 032.00 | 286 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 450 271.00 | 4 504 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 148 799.00 | 54 040 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064 835.00 | 1 059 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 564 042.00 | 16 922 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 450 466.00 | 7 953 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 341 550.00 | 1 236 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 037 500.00 | 916 320.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 270 641.00 | 1 137 226.00 | ||
GE Autres charges | 342 851.00 | 1 324 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 452 601.00 | 98 851 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 859 540.00 | -2 480 742.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 600.00 | 7 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 067.00 | 23 818.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 586.00 | 34 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 653.00 | 57 831.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 204.00 | 59 324.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 557.00 | 25 355.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 429.00 | 23 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 190.00 | 107 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 537.00 | -49 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 927 677.00 | -2 538 525.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 750.00 | 83 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 750.00 | 83 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | 1 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 865.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 080.00 | 1 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 670.00 | 81 867.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 246 615.00 | -49 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 755 464.00 | 96 512 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 947 086.00 | 98 919 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 191 622.00 | -2 407 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 246 456.00 | 343 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 680 395.00 | 2 277 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 358.00 | 21 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 555 209.00 | 2 641 996.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 593.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 942 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 261.00 | 917 511.00 | 20 026 981.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 075.00 | 611 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 261.00 | 955 586.00 | 29 228 359.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 193.00 | 5 750.00 | 1 114 943.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 075 341.00 | 1 335 801.00 | 857 646.00 | 12 553 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 184 534.00 | 1 341 550.00 | 857 646.00 | 13 668 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 879 502.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 828 126.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 086 105.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 091 912.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 927.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 274 666.00 | 2 306 845.00 | 586 939.00 | 6 994 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 851 431.00 | 2 851 431.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 228 674.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 519 634.00 | 166 448.00 | 23 683.00 | 662 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 427 679.00 | 871 052.00 | 810 475.00 | 1 488 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079 418.00 | 1 037 500.00 | 834 158.00 | 5 282 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 354 083.00 | 3 344 345.00 | 1 421 097.00 | 12 277 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 308 141.00 | 1 421 097.00 | ||
UG ‐ Financières | 36 204.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 296 170.00 | 296 170.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 87 077.00 | 87 077.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 420 242.00 | 420 242.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 405 491.00 | 27 405 491.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 821.00 | 45 821.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 321.00 | 120 321.00 | ||
VB T. V. A. | 3 804 176.00 | 3 804 176.00 | ||
VP Divers | 340.00 | 340.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 359 558.00 | 6 359 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 345.00 | 725 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 280 464.00 | 280 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 545 004.00 | 39 161 757.00 | 383 247.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 432.00 | 649 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 463 765.00 | 25 463 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461 241.00 | 5 461 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 543.00 | 1 697 543.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | ||
VW T.V.A. | 2 191 895.00 | 2 191 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 922.00 | 505 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 153.00 | 324 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 604.00 | 461 604.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 046 948.00 | 10 046 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 813 807.00 | 46 164 376.00 | 649 432.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 367.00 | 372.00 | ||