EDIMARK
Dépôt
| Dénomination | EDIMARK |
| Siren | 353493471 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1049 |
| Numéro de Gestion | 1990B00725 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 651.00 | 1 035 668.00 | 488 983.00 | |
AH Fonds commercial | 2 149 656.00 | 4 269.00 | 2 145 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 522.00 | 506 852.00 | 42 670.00 | |
AX Avances et acomptes | 58 472.00 | 58 472.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 330.00 | 49 330.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 331 630.00 | 1 546 789.00 | 2 784 841.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 664.00 | 45 272.00 | 7 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 083.00 | 233 083.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 294.00 | 2 199.00 | 4 949 095.00 | |
BZ Autres créances | 286 137.00 | 286 137.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 225 184.00 | 225 184.00 | ||
CF Disponibilités | 1 310 752.00 | 1 310 752.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 040 384.00 | 1 040 384.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 099 498.00 | 47 471.00 | 8 052 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 128.00 | 1 594 259.00 | 10 836 869.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 128.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | |||
DH Report à nouveau | 26 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 784.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 788 484.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 413 315.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 413 315.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 682.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 461.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 942.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 065.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 363.00 | |||
EA Autres dettes | 18 855.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 454 745.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 635 070.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 869.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 376 609.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 300 111.00 | 41 602.00 | 3 341 713.00 | |
FG Production vendue services | 13 015 221.00 | 57 185.00 | 13 072 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 315 333.00 | 98 787.00 | 16 414 120.00 | |
FM Production stockée | -1 969.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 914.00 | |||
FQ Autres produits | 88 878.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 510 943.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 625 533.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 022 200.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 048.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 058 912.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 067 727.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 385.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 199.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 756.00 | |||
GE Autres charges | 34 730.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 091 490.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 419 453.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 458.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 458.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 682.00 | |||
GS Différences négatives de change | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 716.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 258.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 402 195.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 134 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 512 401.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 244 616.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 784.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359 712.00 | 314 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 507.00 | 276 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 549.00 | 591 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674 307.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 239 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 817.00 | 11 547.00 | 607 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 817.00 | 11 547.00 | 4 331 630.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 762.00 | 212 175.00 | 1 039 937.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 189.00 | 15 210.00 | 11 547.00 | 506 852.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 951.00 | 227 385.00 | 11 547.00 | 1 546 789.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 413 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 211.00 | 1 756.00 | 8 652.00 | 413 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 534.00 | 1 262.00 | 45 272.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 534.00 | 2 199.00 | 1 262.00 | 47 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 745.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 330.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 287.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 942 007.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 220.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 457.00 | |||
VB T. V. A. | 68 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 131 016.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 040 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327 144.00 | 6 268 528.00 | 58 616.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957.00 | 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 942.00 | 1 341 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 748.00 | 346 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 378.00 | 402 378.00 | ||
VW T.V.A. | 829 938.00 | 829 938.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 978 682.00 | 1 978 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 855.00 | 18 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 454 745.00 | 1 454 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 609.00 | 6 376 609.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 400 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 738 464.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 534.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472 552.00 | |||
ST Autres comptes | 492 650.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 022 200.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 048.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 048.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 794 824.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 577.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||