D A C U N H A
Dépôt
| Dénomination | D A C U N H A |
| Siren | 353530819 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5926 |
| Numéro de Gestion | 1990B40070 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84170 Monteux |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 7 059.00 | 7 059.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 146.00 | 161 340.00 | 5 806.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 680.00 | 36 128.00 | 552.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 508.00 | 204 527.00 | 13 981.00 | 19 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 425.00 | 10 425.00 | 20 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 822.00 | 27 131.00 | 65 692.00 | 48 634.00 |
BZ Autres créances | 9 616.00 | 9 616.00 | 13 479.00 | |
CF Disponibilités | 97 713.00 | 97 713.00 | 231 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | 2 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 210 889.00 | 27 131.00 | 183 758.00 | 317 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 396.00 | 231 658.00 | 197 738.00 | 336 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 218 967.00 | 183 654.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 941.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 819.00 | 96 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 163 071.00 | 260 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 3 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 41 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 175.00 | 28 368.00 | ||
EA Autres dettes | 2 751.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 667.00 | 76 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 738.00 | 336 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 667.00 | 76 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 502 868.00 | 502 868.00 | 704 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 868.00 | 502 868.00 | 704 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 356.00 | |||
FQ Autres produits | 199.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 503 067.00 | 709 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45.00 | 150.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 199.00 | 192 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 367.00 | 22 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 706.00 | 121 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | 7 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 104.00 | 182 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 230.00 | 100 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 545.00 | 8 132.00 | ||
GE Autres charges | 948.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 563 317.00 | 634 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 250.00 | 74 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 250.00 | 74 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 271.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 769.00 | 16 238.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 569.00 | 17 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 569.00 | 22 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 067.00 | 749 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 886.00 | 653 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 819.00 | 96 253.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 455.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 672.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | 7 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 210 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 165.00 | 218 508.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 552.00 | 5 545.00 | 2 570.00 | 204 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 146.00 | 5 545.00 | 3 165.00 | 204 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 131.00 | 27 131.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 131.00 | 27 131.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 131.00 | 27 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 92 822.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | |||
VB T. V. A. | 239.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 751.00 | 102 751.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | ||
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 667.00 | 34 667.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 595.00 | 7 888.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 157.00 | 26 604.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 912.00 | 9 313.00 | ||
ST Autres comptes | 73 041.00 | 77 947.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 706.00 | 121 751.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | 2 943.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 4 668.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 173.00 | 7 611.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 072.00 | 73 652.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 974.00 | 64 900.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | ||