BORSO
Dépôt
| Dénomination | BORSO |
| Siren | 353658743 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 718 |
| Numéro de Gestion | 1990B03615 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75003 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 553.00 | 1 303.00 | 568 250.00 | 568 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 049.00 | 3 049.00 | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | 766.00 | 94.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 100.00 | 238 720.00 | 212 380.00 | 241 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 373.00 | 251 373.00 | 251 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 600 842.00 | 243 839.00 | 2 357 003.00 | 2 386 313.00 |
BT Marchandises | 1 059 036.00 | 1 059 036.00 | 1 170 064.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 337 501.00 | 11 569.00 | 325 932.00 | 459 456.00 |
BZ Autres créances | 129 664.00 | 129 664.00 | 484 916.00 | |
CF Disponibilités | 65 461.00 | 65 461.00 | 5 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 305 618.00 | 305 618.00 | 494 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 897 280.00 | 11 569.00 | 1 886 712.00 | 2 639 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 311.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 123.00 | 255 408.00 | 4 242 715.00 | 5 031 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 184.00 | 743 184.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 762.00 | 16 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 193.00 | 306 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 483.00 | -226 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 896 656.00 | 950 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 980.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 980.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 101.00 | 167 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 836.00 | 118 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 346.00 | 3 647 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 171.00 | 114 348.00 | ||
EA Autres dettes | 12 409.00 | 6 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 333 863.00 | 4 054 910.00 | ||
ED (V) | 12 196.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 716.00 | 5 031 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 603.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 962.00 | 2 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 179.00 | 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 734.00 | 3 108.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 866.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600 842.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 068.00 | 32 418.00 | 239 487.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 421.00 | 32 418.00 | 243 839.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 980.00 | 25 981.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 707.00 | 32 138.00 | 11 569.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 667.00 | 17 667.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 374.00 | 49 805.00 | 11 569.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 355.00 | 75 786.00 | 11 569.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 116.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 670.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 251 373.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 322 219.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | |||
VB T. V. A. | 78 669.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | |||
VP Divers | 18 342.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 305 618.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 156.00 | 772 783.00 | 251 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 354.00 | 109 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 747.00 | 20 376.00 | 24 371.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 346.00 | 2 897 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 864.00 | 66 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 737.00 | 48 737.00 | ||
VW T.V.A. | 20 704.00 | 20 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 836.00 | 123 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 863.00 | 3 309 492.00 | 24 371.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 966.00 | |||