FROID CLIMATISATION SERVICE 84
Dépôt
| Dénomination | FROID CLIMATISATION SERVICE 84 |
| Siren | 353912108 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 14128 |
| Numéro de Gestion | 1990B40082 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84260 Sarrians |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 120.00 | 25 653.00 | 467.00 | |
AP Constructions | 37 702.00 | 37 516.00 | 185.00 | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 493.00 | 65 316.00 | 10 176.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 636.00 | 430 247.00 | 220 389.00 | 257 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 893.00 | 82 893.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | 1 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 873 887.00 | 558 733.00 | 315 154.00 | 271 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 245.00 | 257 245.00 | 247 207.00 | |
BN En cours de production de biens | 90 694.00 | 90 694.00 | 66 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 088.00 | 70 234.00 | 2 623 854.00 | 1 675 328.00 |
BZ Autres créances | 227 428.00 | 227 428.00 | 199 035.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | 363.00 | 347.00 | |
CF Disponibilités | 632 655.00 | 632 655.00 | 756 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 072.00 | 32 072.00 | 34 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 934 545.00 | 70 234.00 | 3 864 311.00 | 2 979 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 432.00 | 628 968.00 | 4 179 465.00 | 3 250 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509 757.00 | 1 339 878.00 | ||
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 519.00 | 239 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 080 388.00 | 1 695 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 851.00 | 204 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | 6 611.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 180.00 | 549 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 672.00 | 534 762.00 | ||
EA Autres dettes | 10 132.00 | 21 256.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 728.00 | 237 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 099 076.00 | 1 554 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 465.00 | 3 250 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 707.00 | 1 440 109.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 820 673.00 | 7 820 673.00 | 7 266 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 673.00 | 7 820 673.00 | 7 266 922.00 | |
FM Production stockée | 24 354.00 | -86 996.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 465.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 522.00 | 34 557.00 | ||
FQ Autres produits | 8 461.00 | 9 724.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 927 476.00 | 7 224 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 172 553.00 | 3 121 531.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 038.00 | 39 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 187 695.00 | 1 978 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 239.00 | 50 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 122 171.00 | 1 056 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 661.00 | 530 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 852.00 | 98 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 423.00 | 39 246.00 | ||
GE Autres charges | 22 258.00 | 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 277 813.00 | 6 914 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 649 663.00 | 309 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 892.00 | 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 892.00 | 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 875.00 | 4 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 875.00 | 4 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 983.00 | -3 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 647 680.00 | 306 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 39 240.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 39 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 2 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 496.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 28 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984.00 | 10 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 145.00 | 77 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 785.00 | 7 264 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 266.00 | 7 024 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 519.00 | 239 879.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 233.00 | 34 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 433.00 | 687.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 795.00 | 137 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 271.00 | 137 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 252.00 | 846 723.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 252.00 | 873 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 433.00 | 220.00 | 25 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 701.00 | 93 631.00 | 38 252.00 | 533 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 134.00 | 93 852.00 | 38 252.00 | 558 733.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 76 101.00 | 17 423.00 | 23 289.00 | 70 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 101.00 | 17 423.00 | 23 289.00 | 70 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 101.00 | 17 423.00 | 23 289.00 | 70 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 423.00 | 23 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 778.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 605 310.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 559.00 | |||
VB T. V. A. | 33 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 944.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 072.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 632.00 | 2 954 632.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 851.00 | 86 482.00 | 70 369.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 180.00 | 917 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 972.00 | 87 972.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 117 716.00 | 117 716.00 | ||
VW T.V.A. | 547 516.00 | 547 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 905.00 | 38 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 512.00 | 15 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 728.00 | 200 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 076.00 | 2 028 707.00 | 70 369.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 570.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 366 729.00 | 1 225 255.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 695.00 | 121 337.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 949.00 | 187 941.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 198.00 | 57 947.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | |||
ST Autres comptes | 413 124.00 | 386 186.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 187 695.00 | 1 978 667.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 487.00 | 25 108.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 752.00 | 25 317.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 239.00 | 50 425.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 547 292.00 | 1 425 794.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041 208.00 | 989 487.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | ||