STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET A
Dépôt
| Dénomination | STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET A |
| Siren | 357500958 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/003609 |
| Numéro de Gestion | 1957B00095 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76068 LE HAVRE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 727.00 | 9 070.00 | 657.00 | |
AP Constructions | 258 285.00 | 190 509.00 | 67 776.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 152.00 | 103 728.00 | 11 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167 365.00 | 2 455 184.00 | 712 181.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 333 604.00 | 1 333 604.00 | ||
CU Autres participations | 550.00 | 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | 9 836.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 894 519.00 | 2 758 490.00 | 2 136 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 607.00 | 1 176 607.00 | ||
BZ Autres créances | 129 621.00 | 129 621.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 169 336.00 | 3 169 336.00 | ||
CF Disponibilités | 1 303 692.00 | 1 303 692.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 404.00 | 31 404.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 810 660.00 | 5 810 660.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 179.00 | 2 758 490.00 | 7 946 689.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 436 840.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 864 806.00 | |||
DG Autres réserves | 2 131 436.00 | |||
DK Provisions réglementées | 217 527.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 650 609.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 253.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 275.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 217.00 | |||
EA Autres dettes | 10 335.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 296 080.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 689.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 833.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 669 117.00 | 9 669 117.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 669 117.00 | 9 669 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 900.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 673 017.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 252.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 411 511.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 250.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 865 595.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 503 026.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 361.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 527.00 | |||
GE Autres charges | 81.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 478 603.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 414.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 99 592.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 593.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 322.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 322.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 271.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 685.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 507.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 527.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 958.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 780 958.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 257.00 | 1 354 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 170.00 | 1 354 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 895.00 | 4 874 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 895.00 | 4 894 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 1 254.00 | 9 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 044.00 | 220 748.00 | 68 371.00 | 2 749 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 859.00 | 222 002.00 | 68 371.00 | 2 758 490.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 226 818.00 | 217 527.00 | 226 818.00 | 217 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 818.00 | 217 527.00 | 226 818.00 | 217 527.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 176 607.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | |||
VB T. V. A. | 71 199.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 730.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 904.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 468.00 | 1 324 562.00 | 22 906.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 253.00 | 108 380.00 | 441 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 275.00 | 85 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871 062.00 | 698 688.00 | 1 175 945.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 932.00 | 280 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 223.00 | 129 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 080.00 | 1 312 833.00 | 1 617 795.00 | 369 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 747.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 77 232.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 086.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 816.00 | |||
ST Autres comptes | 282 376.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 511.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 250.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 250.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 330 653.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 364.00 | |||