SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCES |
| Siren | 357504018 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003386 |
| Numéro de Gestion | 1957B00401 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 4 803.00 | 795.00 | 1 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 962 590.00 | 8 971 932.00 | 2 990 658.00 | 4 001 317.00 |
BF Prêts | 276 205.00 | 31 524.00 | 244 681.00 | 131 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 244 534.00 | 9 008 259.00 | 3 236 275.00 | 4 134 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 855.00 | 260 855.00 | ||
BZ Autres créances | 20 052.00 | 20 052.00 | 29 979.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 791.00 | 103 791.00 | 102 769.00 | |
CF Disponibilités | 1 137 357.00 | 1 137 357.00 | 1 113 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 522 056.00 | 260 855.00 | 1 261 201.00 | 1 246 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 766 591.00 | 9 269 115.00 | 4 497 476.00 | 5 381 023.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 21 288.00 | 26 214.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 587.00 | 4 587.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 329 275.00 | 5 378 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 535.00 | -48 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 466 615.00 | 5 360 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 84.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 18 490.00 | ||
EA Autres dettes | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 861.00 | 20 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 476.00 | 5 381 023.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 45.00 | 2 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45.00 | 2 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 070.00 | 42 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 892.00 | 892.00 | ||
GE Autres charges | 12 765.00 | 13 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 727.00 | 57 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 682.00 | -54 443.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 187 048.00 | 301 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 189.00 | 1 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188 238.00 | 303 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 033 231.00 | 298 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -844 993.00 | 5 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -905 675.00 | -49 304.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 140.00 | 2 740.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 140.00 | 2 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 140.00 | 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 422.00 | 308 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 958.00 | 357 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 536.00 | -48 958.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103 202.00 | 173 226.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 108 801.00 | 173 226.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 492.00 | 12 238 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 492.00 | 12 244 535.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 892.00 | 4 803.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912.00 | 892.00 | 4 803.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 971 932.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 416.00 | 6 108.00 | 31 524.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 970 225.00 | 1 033 231.00 | 9 003 456.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 970 225.00 | 1 033 231.00 | 9 003 456.00 | |
UG ‐ Financières | 1 033 231.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 276 206.00 | 51 185.00 | 225 021.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 260 856.00 | 260 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 052.00 | 20 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 254.00 | 332 093.00 | 225 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 862.00 | 30 862.00 | ||