NOVASANIT
Dépôt
| Dénomination | NOVASANIT |
| Siren | 377659636 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/004329 |
| Numéro de Gestion | 1990B00360 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 209.00 | 10 209.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 639.00 | 66 147.00 | 1 491.00 | |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AN Terrains | 81 393.00 | -81 393.00 | -48 328.00 | |
AP Constructions | 1 260 270.00 | 1 195 761.00 | 64 508.00 | 57 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 552.00 | 204 788.00 | 9 763.00 | 17 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826 828.00 | 1 782 863.00 | 1 043 964.00 | 1 230 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 392 809.00 | 1 392 809.00 | 26 050.00 | |
CU Autres participations | 974 570.00 | 974 570.00 | 974 570.00 | |
BF Prêts | 28 410.00 | 28 410.00 | 44 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 202.00 | 106 202.00 | 6 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 171 143.00 | 3 341 162.00 | 3 829 981.00 | 2 598 605.00 |
BT Marchandises | 5 730 995.00 | 850 796.00 | 4 880 199.00 | 4 693 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 371.00 | 537 259.00 | 4 054 111.00 | 4 561 334.00 |
BZ Autres créances | 3 122 448.00 | 3 122 448.00 | 3 443 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 111 622.00 | 3 111 622.00 | 3 260 654.00 | |
CF Disponibilités | 4 743 657.00 | 4 743 657.00 | 4 584 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 384 098.00 | 384 098.00 | 303 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 684 192.00 | 1 388 055.00 | 20 296 136.00 | 20 847 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 855 336.00 | 4 729 218.00 | 24 126 118.00 | 23 445 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 571.00 | 533 571.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | ||
DG Autres réserves | 13 406 614.00 | 12 801 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 448.00 | 1 714 916.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 689 093.00 | 15 726 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 000.00 | 129 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 557.00 | 2 845 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 482.00 | 1 651 977.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 619.00 | |||
EA Autres dettes | 2 048 984.00 | 3 012 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 437 024.00 | 7 719 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 126 118.00 | 23 445 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 296 024.00 | 7 589 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 367 451.00 | 576 926.00 | 25 944 377.00 | 27 793 591.00 |
FG Production vendue services | 166 169.00 | 7 912.00 | 174 082.00 | 159 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 533 621.00 | 584 838.00 | 26 118 460.00 | 27 952 879.00 |
FN Production immobilisée | 16 108.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 887.00 | 330 257.00 | ||
FQ Autres produits | 9 914.00 | 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 582 728.00 | 28 283 460.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 496 943.00 | 18 200 028.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 52 678.00 | -331 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 983 878.00 | 2 847 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 916.00 | 252 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 965 007.00 | 2 836 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 221 719.00 | 1 245 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 395.00 | 251 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 469.00 | 251 980.00 | ||
GE Autres charges | 21 158.00 | 167 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 397 168.00 | 25 722 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 185 559.00 | 2 561 082.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 374.00 | 185 359.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 469.00 | 38 364.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 418.00 | 223 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 463.00 | 6 538.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 21.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 184.00 | 24 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 652.00 | 31 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 765.00 | 192 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 269 325.00 | 2 753 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 10 905.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 14 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 25 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 1 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 1 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | 23 445.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 405.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 216.00 | 836 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 710 052.00 | 28 532 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 637 604.00 | 26 817 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 448.00 | 1 714 916.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 696.00 | 166 340.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 509.00 | 142 049.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | 1 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 134.00 | 2 158.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 949.00 | 1 417 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 218.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 510.00 | 1 519 806.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 5 694 460.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 035.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 035.00 | 1 109 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 172.00 | 7 171 144.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | 10 209.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 481.00 | 666.00 | 66 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 214.00 | 271 730.00 | 137.00 | 3 264 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 904.00 | 272 396.00 | 137.00 | 3 341 163.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 25 258.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 090 337.00 | 239 541.00 | 850 796.00 | |
6T Sur comptes clients | 485 628.00 | 127 469.00 | 75 838.00 | 537 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 540.00 | 127 469.00 | 316 953.00 | 1 388 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 798.00 | 127 469.00 | 316 953.00 | 1 413 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 469.00 | 315 378.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 575.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 410.00 | 28 410.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 106 202.00 | 106 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 714 695.00 | 714 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 876 676.00 | 3 876 676.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
VB T. V. A. | 278 462.00 | 278 462.00 | ||
VP Divers | 21 980.00 | 21 980.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 330 651.00 | 1 330 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 075.00 | 1 486 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 384 099.00 | 384 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 232 530.00 | 8 232 530.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 1 400 000.00 | 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 557.00 | 3 039 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 369 503.00 | 369 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 781.00 | 354 781.00 | ||
VW T.V.A. | 430 789.00 | 430 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 409.00 | 52 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 658 036.00 | 1 658 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 949.00 | 390 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 296 024.00 | 6 296 024.00 | 1 400 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||