CLINIQUE DES GRAINETIERES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES GRAINETIERES |
| Siren | 377788385 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2975 |
| Numéro de Gestion | 1990B00192 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18200 Saint-Amand-Montrond |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 868.00 | 172 112.00 | 22 756.00 | 37 180.00 |
AH Fonds commercial | 350 388.00 | 350 388.00 | 350 388.00 | |
AP Constructions | 99 035.00 | 4 259.00 | 94 776.00 | 43 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 272.00 | 2 856 785.00 | 197 487.00 | 283 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 683.00 | 937 675.00 | 96 008.00 | 56 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 189.00 | 3 189.00 | ||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | 29 954.00 | 29 954.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BF Prêts | 112 470.00 | 112 470.00 | 102 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | 8 344.00 | 7 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 888 682.00 | 3 970 832.00 | 917 850.00 | 912 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 224.00 | 209 224.00 | 236 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 646.00 | 11 646.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 639.00 | 8 186.00 | 3 468 453.00 | 419 302.00 |
BZ Autres créances | 2 874 927.00 | 51 446.00 | 2 823 482.00 | 5 217 139.00 |
CF Disponibilités | 64 740.00 | 64 740.00 | 133 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 369.00 | 28 369.00 | 36 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 665 546.00 | 59 631.00 | 6 605 914.00 | 6 043 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 554 228.00 | 4 030 463.00 | 7 523 765.00 | 6 955 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 300 293.00 | 300 293.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 268 074.00 | 4 683 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 739.00 | -415 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 290 628.00 | 4 612 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 641.00 | 35 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 331.00 | 26 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 972.00 | 62 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 472.00 | 550 807.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 324.00 | 156 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 682.00 | 856 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 691 785.00 | 554 540.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | 84 091.00 | ||
EA Autres dettes | 88 122.00 | 77 488.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 102.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 199 164.00 | 2 280 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 523 765.00 | 6 955 259.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 325 633.00 | 4 325 633.00 | 6 152 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 633.00 | 4 325 633.00 | 6 152 464.00 | |
FN Production immobilisée | 6 579.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 592 651.00 | 603 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 978 524.00 | 33 579.00 | ||
FQ Autres produits | 6 078.00 | 9 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 909 465.00 | 6 798 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 078.00 | 18 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 833.00 | 1 240 696.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 544.00 | 12 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 169 449.00 | 2 152 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 873.00 | 388 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 709 394.00 | 2 335 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 943 500.00 | 823 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 830.00 | 145 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 631.00 | 14 680.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 041.00 | 18.00 | ||
GE Autres charges | 50 728.00 | 40 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 251 901.00 | 7 172 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -342 437.00 | -373 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 190.00 | 15 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 190.00 | 15 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 204.00 | 35 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 204.00 | 35 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 986.00 | -19 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -339 450.00 | -392 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 068.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 068.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 836.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 352.00 | 30 287.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 188.00 | 30 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 879.00 | -30 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 832.00 | -7 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 723.00 | 6 814 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 461.00 | 7 229 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 739.00 | -415 168.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 346.00 | 6 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 801.00 | 152 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 056.00 | 12 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 203.00 | 171 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 141.00 | 4 190 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 141.00 | 4 888 682.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 778.00 | 21 334.00 | 172 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 224.00 | 101 496.00 | 3 798 719.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 002.00 | 122 830.00 | 3 970 832.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 641.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 331.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 005.00 | 37 041.00 | 65 074.00 | 33 972.00 |
6T Sur comptes clients | 14 680.00 | 8 186.00 | 14 680.00 | 8 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 446.00 | 51 446.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 680.00 | 59 631.00 | 14 680.00 | 59 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 685.00 | 96 672.00 | 79 754.00 | 93 603.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | 29 954.00 | ||
UP Prêts | 112 470.00 | 112 470.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | 8 344.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 476 639.00 | 3 476 639.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | ||
VB T. V. A. | 50 879.00 | 50 879.00 | ||
VP Divers | 20 165.00 | 20 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 471 968.00 | 2 471 968.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 550.00 | 326 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 369.00 | 28 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 703.00 | 6 379 935.00 | 150 768.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 472.00 | 154 639.00 | 272 592.00 | 91 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 682.00 | 942 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 042.00 | 174 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 421.00 | 276 421.00 | ||
VW T.V.A. | 38 134.00 | 38 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 188.00 | 203 188.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 446.00 | 1 009 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 164.00 | 2 835 332.00 | 272 592.00 | 91 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 155.00 | |||