CLAUDE HERANVAL SAS
Dépôt
| Dénomination | CLAUDE HERANVAL SAS |
| Siren | 377872502 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5068 |
| Numéro de Gestion | 2000B00168 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76460 ST VALERY EN CAUX |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
AH Fonds commercial | 89 030.00 | 89 030.00 | ||
AN Terrains | 10 734.00 | 7 634.00 | 3 100.00 | |
AP Constructions | 7 902.00 | 7 902.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 692.00 | 298 184.00 | 40 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 623.00 | 338 668.00 | 17 954.00 | |
CU Autres participations | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
BF Prêts | 5 628.00 | 5 628.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 828 620.00 | 663 110.00 | 165 510.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 062.00 | 68 062.00 | ||
BN En cours de production de biens | 22 309.00 | 22 309.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 14 214.00 | 1 963.00 | 12 250.00 | |
BT Marchandises | 74 671.00 | 8 302.00 | 66 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 270.00 | 6 149.00 | 207 121.00 | |
BZ Autres créances | 28 111.00 | 28 111.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 55 718.00 | 55 718.00 | ||
CF Disponibilités | 23 485.00 | 23 485.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 507 997.00 | 16 414.00 | 491 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 618.00 | 679 525.00 | 657 092.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 628.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 777.00 | |||
DG Autres réserves | 28 401.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 315.00 | |||
DL TOTAL (I) | 199 994.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 160.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 820.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 131.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 917.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 871.00 | |||
EA Autres dettes | 2 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 453 098.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 092.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 344.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 776.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 373 967.00 | 373 967.00 | ||
FD Production vendue biens | 600 404.00 | 600 404.00 | ||
FG Production vendue services | 309 370.00 | 309 370.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 743.00 | 1 283 743.00 | ||
FM Production stockée | -15 721.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 039.00 | |||
FQ Autres produits | 2 087.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 149.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 882.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 063.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 872.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 030.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 349 108.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 108.00 | |||
FY Salaires et traitements | 371 824.00 | |||
FZ Charges sociales | 128 867.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 374.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 982.00 | |||
GE Autres charges | 1 887.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 941.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 207.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 37.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 168.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 756.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 756.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 588.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 619.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 037.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 617.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 302.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 315.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 940.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 823.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 901.00 | 1 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 629.00 | 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 281.00 | 2 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 758.00 | 713 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 758.00 | 828 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 756.00 | 24 374.00 | 26 741.00 | 652 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 477.00 | 24 374.00 | 26 741.00 | 663 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 265.00 | 10 265.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | 2 982.00 | 2 216.00 | 6 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 648.00 | 2 982.00 | 2 216.00 | 16 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 648.00 | 6 982.00 | 2 216.00 | 20 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 982.00 | 2 216.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 628.00 | 5 628.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 191.00 | 7 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 206 079.00 | 206 079.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | ||
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 905.00 | 11 905.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 413.00 | 255 163.00 | 7 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 776.00 | 65 776.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 383.00 | 29 761.00 | 18 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 917.00 | 113 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 023.00 | 43 023.00 | ||
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 820.00 | 72 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 966.00 | 363 344.00 | 18 622.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 183.00 | |||