YPORT LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | YPORT LOISIRS SAS |
| Siren | 378035653 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/002272 |
| Numéro de Gestion | 2000B00352 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76111 YPORT |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 113.00 | 117 408.00 | 9 705.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 144.00 | 2 219 854.00 | 831 290.00 | 877 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 302.00 | 145 268.00 | 10 033.00 | 10 081.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 616.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | 22 476.00 | 22 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 369 536.00 | 2 482 531.00 | 887 004.00 | 960 734.00 |
BT Marchandises | 9 776.00 | 9 776.00 | 11 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | ||
BZ Autres créances | 233 124.00 | 233 124.00 | 87 465.00 | |
CF Disponibilités | 234 517.00 | 234 517.00 | 143 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 827.00 | 35 827.00 | 43 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 513 426.00 | 180.00 | 513 246.00 | 286 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 962.00 | 2 482 711.00 | 1 400 251.00 | 1 246 747.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 481 156.00 | 412 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 416.00 | 68 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 740.00 | 701 156.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 997.00 | 22 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 997.00 | 22 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 361.00 | 191 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 733.00 | 167 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 323.00 | 161 833.00 | ||
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 857 514.00 | 523 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 251.00 | 1 246 747.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 152.00 | 331 265.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 552.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 743 531.00 | 1 743 531.00 | 2 386 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 531.00 | 1 743 531.00 | 2 386 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 396.00 | 20 427.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 775.00 | 23 776.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 778 791.00 | 2 430 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 364.00 | 71 164.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 161.00 | 3 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 630 863.00 | 775 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 635.00 | 120 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 636 286.00 | 796 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 077.00 | 182 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 628.00 | 333 555.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 997.00 | 22 460.00 | ||
GE Autres charges | 58 198.00 | 71 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 962 393.00 | 2 378 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -183 602.00 | 52 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 415.00 | 1 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 415.00 | 1 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 415.00 | -1 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -185 017.00 | 50 248.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 83 246.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | 128 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 110 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 110 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | 18 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 060.00 | 2 559 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 477.00 | 2 490 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 416.00 | 68 325.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 347.00 | 1 887.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 060.00 | 301 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 592.00 | 77 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 000.00 | 380 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 121.00 | 127 113.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 634.00 | 3 206 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 283.00 | 35 976.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 283.00 | 317 755.00 | 3 369 536.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 017.00 | 1 513.00 | 38 121.00 | 117 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 248.00 | 347 116.00 | 279 240.00 | 2 365 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 265.00 | 348 628.00 | 317 362.00 | 2 482 531.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 997.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 460.00 | 24 997.00 | 22 460.00 | 24 997.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 180.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 180.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 460.00 | 25 177.00 | 22 460.00 | 25 177.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 476.00 | 22 476.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | ||
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | ||
VP Divers | 7 180.00 | 7 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 203 420.00 | 203 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 273.00 | 14 273.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 827.00 | 35 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 608.00 | 268 952.00 | 22 656.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684.00 | 684.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 362.00 | 374 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 733.00 | 77 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 534.00 | 77 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 535.00 | 48 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 255.00 | 277 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 514.00 | 483 152.00 | 374 362.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||