STE PICARDE DES HOTELS ECONOMIQUES
Dépôt
| Dénomination | STE PICARDE DES HOTELS ECONOMIQUES |
| Siren | 378580245 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003935 |
| Numéro de Gestion | 1990B70056 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80100 ABBEVILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 45 841.00 | 7 524.00 | 38 318.00 | |
AP Constructions | 855 525.00 | 718 411.00 | 137 114.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 930.00 | 62 339.00 | 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 509.00 | 282 862.00 | 53 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 300 844.00 | 1 071 136.00 | 229 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | ||
BZ Autres créances | 18 166.00 | 18 166.00 | ||
CF Disponibilités | 6 526.00 | 6 526.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 016.00 | 25 016.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 860.00 | 1 071 136.00 | 254 724.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 198.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 412.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 854.00 | |||
DL TOTAL (I) | 207 756.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 295.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 365.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 309.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 969.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 724.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 969.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 351 952.00 | 351 952.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 952.00 | 351 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200.00 | |||
FQ Autres produits | 1 054.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 353 206.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 252.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 103 431.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 698.00 | |||
FY Salaires et traitements | 173 289.00 | |||
FZ Charges sociales | 36 251.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 939.00 | |||
GE Autres charges | 47 085.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 427 946.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 740.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 103.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 103.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 061.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 802.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 885.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 948.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 132.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 987.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 854.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 30 447.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 308.00 | 2 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 346.00 | 2 584.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086.00 | 1 300 806.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 086.00 | 1 300 844.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 345.00 | 35 939.00 | 2 148.00 | 1 071 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 345.00 | 35 939.00 | 2 148.00 | 1 071 136.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | ||
UX Autres créances clients | 324.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | |||
VB T. V. A. | 7 866.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 528.00 | 18 528.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 295.00 | 12 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | ||
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 969.00 | 46 969.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 807.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 600.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 748.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 383.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 057.00 | |||
ST Autres comptes | 60 643.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 431.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 500.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 198.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 698.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 323.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 028.00 | |||