SERPIB BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | SERPIB BATIMENT |
| Siren | 378823975 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21475 |
| Numéro de Gestion | 2009B01442 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78500 SARTROUVILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 734.00 | 14 734.00 | 219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 497.00 | 652 970.00 | 76 527.00 | 118 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 573.00 | 120 007.00 | 75 567.00 | 99 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | 2 057.00 | 1 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 941 862.00 | 787 711.00 | 154 150.00 | 219 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 576.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 454.00 | 119 573.00 | 1 441 881.00 | 1 572 734.00 |
BZ Autres créances | 749 716.00 | 749 716.00 | 364 365.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | |
CF Disponibilités | 213 029.00 | 213 029.00 | 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 771.00 | 34 771.00 | 34 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 560 119.00 | 119 573.00 | 2 440 546.00 | 2 225 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 981.00 | 907 285.00 | 2 594 697.00 | 2 445 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 114 589.00 | 114 589.00 | ||
DH Report à nouveau | -481 636.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 455.00 | -481 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 359 503.00 | 28 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 503.00 | 162 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 382 311.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 242.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 891.00 | 1 382 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 794 687.00 | 488 413.00 | ||
EA Autres dettes | 347 876.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 954 200.00 | 2 416 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 697.00 | 2 445 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 417.00 | 417.00 | ||
FG Production vendue services | 5 536 668.00 | 5 536 668.00 | 6 137 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 084.00 | 5 537 084.00 | 6 137 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 280.00 | 25 563.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 555 368.00 | 6 163 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 010.00 | 8 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 818 112.00 | 3 288 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 561.00 | 121 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 068 609.00 | 2 248 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 755 811.00 | 840 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 817.00 | 97 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 673.00 | 42 900.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 928 630.00 | 6 647 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 373 262.00 | -484 550.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 200.00 | 11 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 200.00 | 11 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 200.00 | -10 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 384 462.00 | -495 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 66.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 440.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 54 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | 40 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 40 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | 13 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 387.00 | 6 218 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 842.00 | 6 699 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 455.00 | -481 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 779.00 | 18 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 771.00 | 19 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 188.00 | 925 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 188.00 | 941 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 219.00 | 14 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 568.00 | 84 598.00 | 66 188.00 | 772 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 083.00 | 84 817.00 | 66 188.00 | 787 711.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 900.00 | 76 673.00 | 119 573.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 900.00 | 76 673.00 | 119 573.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 900.00 | 76 673.00 | 119 573.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 673.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 418.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 433 036.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | |||
VB T. V. A. | 605 657.00 | |||
VC Groupe et associés | 97 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 771.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 998.00 | 2 345 941.00 | 2 057.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 230.00 | 62 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 273.00 | 39 961.00 | 13 312.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 891.00 | 2 597 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 451.00 | 190 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 967.00 | 511 967.00 | ||
VW T.V.A. | 53 085.00 | 53 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 184.00 | 39 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 876.00 | 347 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 958.00 | 3 922 646.00 | 13 312.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 455.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 315.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||