MAGELLAN
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN |
| Siren | 378839146 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73329 |
| Numéro de Gestion | 1990B11389 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 459.00 | 32 496.00 | 22 963.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 315.00 | 1 299 315.00 | 1 299 315.00 | |
AP Constructions | 28 395.00 | 28 395.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 270 893.00 | 126 654.00 | 144 239.00 | 184 177.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 260.00 | 62 260.00 | 60 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 719 324.00 | 187 546.00 | 1 531 778.00 | 1 548 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 389.00 | 7 389.00 | 6 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 647.00 | 219 758.00 | 1 553 888.00 | 1 652 743.00 |
BZ Autres créances | 214 039.00 | 65 200.00 | 148 839.00 | 150 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
CF Disponibilités | 253 539.00 | 253 539.00 | 43 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 949.00 | 99 949.00 | 100 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 348 569.00 | 284 958.00 | 2 063 611.00 | 1 952 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 894.00 | 472 505.00 | 3 595 389.00 | 3 501 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 951.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 402.00 | 19 850.00 | ||
DG Autres réserves | 989 912.00 | 884 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 144.00 | 111 043.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 136.00 | 3 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 949 307.00 | 2 018 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 276.00 | 399 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 757.00 | 23 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 005.00 | 93 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 803 804.00 | 860 505.00 | ||
EA Autres dettes | 78 237.00 | 86 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 646 082.00 | 1 482 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 389.00 | 3 501 074.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 757.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 719 304.00 | 3 719 304.00 | 3 710 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 304.00 | 3 719 304.00 | 3 710 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 305.00 | 87 414.00 | ||
FQ Autres produits | 2 819.00 | 4 062.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 864 430.00 | 3 801 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 887 972.00 | 904 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 882.00 | 99 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 997 588.00 | 1 753 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 767 389.00 | 718 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 264.00 | 46 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 484.00 | 137 811.00 | ||
GE Autres charges | 79 623.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 948 203.00 | 3 660 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 773.00 | 140 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 010.00 | 2 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 010.00 | 2 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 010.00 | -2 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 783.00 | 137 620.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 376.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 1 262.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 810.00 | 201.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 1 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 830.00 | -1 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 25 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 806.00 | 3 801 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 951.00 | 3 690 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 144.00 | 111 043.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 570.00 | 1 282.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 716.00 | 28 919.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 533.00 | 15 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 329.00 | 1 331.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 579.00 | 45 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 1 354 775.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 329.00 | 299 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 65 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 589.00 | 1 719 325.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 664.00 | 6 693.00 | 3 860.00 | 32 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 355.00 | 53 545.00 | 18 850.00 | 155 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 019.00 | 60 238.00 | 22 710.00 | 187 547.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 136.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 299.00 | 837.00 | 4 136.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 299.00 | 837.00 | 4 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 837.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62 260.00 | 62 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 773 647.00 | 1 753 695.00 | 19 952.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 040.00 | 214 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 949.00 | 99 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 897.00 | 2 067 684.00 | 82 212.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 427.00 | 108 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 850.00 | 145 168.00 | 366 682.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 116.00 | 113.00 | 5 003.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 005.00 | 136 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 805.00 | 803 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 237.00 | 78 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 082.00 | 1 274 397.00 | 371 685.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 591.00 | |||