SAGETS
Dépôt
| Dénomination | SAGETS |
| Siren | 379926025 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/015133 |
| Numéro de Gestion | 1990B80425 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74260 LES GETS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517 766.00 | 266 763.00 | 2 251 003.00 | 96 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 318.00 | 62 318.00 | 56 586.00 | |
AN Terrains | 485 021.00 | 445 275.00 | 39 746.00 | 52 149.00 |
AP Constructions | 5 129 945.00 | 1 678 866.00 | 3 451 079.00 | 2 759 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756 931.00 | 7 218 781.00 | 3 538 150.00 | 2 810 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867 648.00 | 4 469 546.00 | 1 398 101.00 | 1 845 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 683 571.00 | 683 571.00 | 3 185 809.00 | |
CU Autres participations | 818 227.00 | 818 227.00 | 818 227.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | 160 000.00 | 470 000.00 | 413 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | 10 887.00 | 10 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 962 314.00 | 14 239 232.00 | 12 723 082.00 | 12 048 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 729.00 | 180 729.00 | 139 227.00 | |
BT Marchandises | 15 739.00 | 15 739.00 | 8 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 082.00 | 7 082.00 | 3 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 058.00 | 16 043.00 | 26 015.00 | 489 773.00 |
BZ Autres créances | 9 400 077.00 | 9 400 077.00 | 1 299 156.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 706.00 | 10 706.00 | 4 137 034.00 | |
CF Disponibilités | 1 095 448.00 | 1 095 448.00 | 971 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 115.00 | 212 115.00 | 242 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 963 954.00 | 16 043.00 | 10 947 911.00 | 7 290 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 926 268.00 | 14 255 275.00 | 23 670 993.00 | 19 338 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 944 452.00 | 944 452.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 831.00 | 667 831.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 445.00 | 94 445.00 | ||
DG Autres réserves | 4 297 239.00 | 3 800 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950 358.00 | 497 197.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 127 304.00 | 25 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 180 914.00 | 6 029 494.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 210 110.00 | 2 039 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 210 110.00 | 2 039 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 348 507.00 | 3 588 867.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 104.00 | 3 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 587.00 | 5 065 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 702 833.00 | 1 825 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 456.00 | 616 528.00 | ||
EA Autres dettes | 83 341.00 | 48 866.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 140.00 | 121 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 279 969.00 | 11 269 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 670 993.00 | 19 338 470.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 864 140.00 | 8 170 111.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851 694.00 | 3 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 029.00 | 56 029.00 | 51 546.00 | |
FG Production vendue services | 1 981 392.00 | 1 635.00 | 1 983 028.00 | 17 677 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 421.00 | 1 635.00 | 2 039 057.00 | 17 729 078.00 |
FN Production immobilisée | 19 598.00 | 34 441.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 966 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 134.00 | 418 138.00 | ||
FQ Autres produits | 39 742.00 | 41 934.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 164 363.00 | 18 223 591.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 707.00 | 30 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 392.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 872 301.00 | 3 925 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 815.00 | 283 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 751 239.00 | 4 634 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 718.00 | 1 771 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 501 990.00 | 1 336 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 521.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 240.00 | 357 700.00 | ||
GE Autres charges | 4 413 026.00 | 5 248 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 037 036.00 | 17 676 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 872 673.00 | 546 609.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 560.00 | 12 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 503.00 | 11 063.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 240.00 | 9 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 303.00 | 32 690.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 000.00 | 87 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 947.00 | 20 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 947.00 | 107 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 644.00 | -75 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 979 317.00 | 471 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 8 633.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 848.00 | 118 018.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 348.00 | 126 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 4 291.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 4 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 084.00 | 122 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 580.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 875.00 | 21 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 203 014.00 | 18 382 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 153 371.00 | 17 885 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950 358.00 | 497 197.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 404.00 | 186 314.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 457.00 | 169 608.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 25 117.00 | 37 833.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 406 886.00 | 5 243 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 485.00 | 2 241 329.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 067 712.00 | 3 038 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 114.00 | 130 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 792 311.00 | 5 409 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 225.00 | 26 505.00 | 2 580 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 485.00 | 53 453.00 | 22 923 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 459 114.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 159 710.00 | 79 958.00 | 26 962 314.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 888.00 | 50 335.00 | 26 459.00 | 266 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 414 267.00 | 1 451 655.00 | 53 453.00 | 13 812 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 657 154.00 | 1 501 990.00 | 79 913.00 | 14 079 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 210 110.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039 070.00 | 192 240.00 | 21 200.00 | 2 210 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 160 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 18 521.00 | 2 478.00 | 16 043.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 521.00 | 73 000.00 | 2 478.00 | 176 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144 591.00 | 265 240.00 | 23 678.00 | 2 386 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 240.00 | 23 678.00 | ||
UG ‐ Financières | 73 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | 10 887.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 647.00 | 17 647.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 411.00 | 24 411.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 449.00 | 124 449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | 19 975.00 | ||
VB T. V. A. | 1 215 697.00 | 1 215 697.00 | ||
VP Divers | 7 991 972.00 | 7 991 972.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 984.00 | 47 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212 115.00 | 212 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 295 137.00 | 9 654 250.00 | 640 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851 694.00 | 1 851 694.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 496 813.00 | 4 829 088.00 | 1 426 223.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 587.00 | 6 225 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 995.00 | 301 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 529.00 | 181 529.00 | ||
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 670.00 | 218 670.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 341.00 | 83 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 129 140.00 | 129 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 531 865.00 | 13 864 140.00 | 1 426 223.00 | 1 241 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 828.00 | |||