Services logiciels d'intégration Boursière
Dépôt
| Dénomination | Services logiciels d'intégration Boursière |
| Siren | 380059113 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36607 |
| Numéro de Gestion | 2004B12332 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 851 761.00 | 30 516 134.00 | 13 335 626.00 | 13 731 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814 397.00 | 4 008 419.00 | 805 978.00 | 1 087 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 970.00 | 467 970.00 | 442 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 134 130.00 | 34 524 554.00 | 14 609 575.00 | 15 260 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 477.00 | 473 477.00 | 51 866.00 | |
BZ Autres créances | 4 761 901.00 | 4 761 901.00 | 6 579 638.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
CF Disponibilités | 794 280.00 | 794 280.00 | 762 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 312 776.00 | 312 776.00 | 609 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 342 643.00 | 6 342 643.00 | 8 004 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 476 773.00 | 34 524 554.00 | 20 952 219.00 | 23 265 243.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 795 355.00 | 3 795 355.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 370 352.00 | 352 553.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 331 231.00 | 993 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 942.00 | 355 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 653 881.00 | 5 496 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 529.00 | 65 529.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 480 087.00 | 1 320 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 605 616.00 | 1 385 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657 748.00 | 4 565 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 906.00 | 5 049 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 325.00 | 2 846 579.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 465.00 | 20 031.00 | ||
EA Autres dettes | 704 901.00 | 2 113 761.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 375.00 | 1 787 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 692 721.00 | 16 382 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 952 219.00 | 23 265 243.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 860 297.00 | 21 078 865.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 860 297.00 | 21 078 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 536 453.00 | 3 056 297.00 | ||
FQ Autres produits | 421 611.00 | -35 092.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 818 361.00 | 24 100 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 865.00 | 105 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 166 402.00 | 10 107 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 515 390.00 | 560 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 457 057.00 | 6 516 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 841 393.00 | 2 985 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 533 346.00 | 3 390 944.00 | ||
GE Autres charges | 168 232.00 | 352 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 715 688.00 | 24 017 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 673.00 | 82 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 165.00 | 57 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 165.00 | -57 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 492.00 | 24 938.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 58 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113.00 | 21.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 751.00 | 58 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -186 186.00 | -272 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 818 723.00 | 24 158 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 661 781.00 | 23 802 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 942.00 | 355 975.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 283 907.00 | 3 900 513.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 125.00 | 69 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 807.00 | 25 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 471 841.00 | 3 994 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 659.00 | 43 851 761.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 467 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 659.00 | 49 134 130.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 552 764.00 | 2 963 370.00 | 30 516 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 105.00 | 350 313.00 | 4 008 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 210 869.00 | 3 313 684.00 | 34 524 554.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 605 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385 954.00 | 219 662.00 | 1 605 616.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 954.00 | 219 662.00 | 1 605 616.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 392 614.00 | 3 380 215.00 | 12 399.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | ||
VB T. V. A. | 528 569.00 | 528 569.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839 961.00 | 839 961.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 312 776.00 | 263 649.00 | 49 127.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074 676.00 | 4 173 188.00 | 901 487.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 652 474.00 | 752 162.00 | 2 300 272.00 | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 906.00 | 3 452 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 422.00 | 1 891 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 421.00 | 232 421.00 | ||
VW T.V.A. | 743 705.00 | 743 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 776.00 | 74 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 901.00 | 704 901.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 924 375.00 | 924 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 676 983.00 | 8 776 671.00 | 2 300 272.00 | 2 600 000.00 |