INITIAL
Dépôt
| Dénomination | INITIAL |
| Siren | 380260968 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/008912 |
| Numéro de Gestion | 1990B00792 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 322.00 | 1 287.00 | 14 034.00 | |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 033.00 | 612 071.00 | 50 961.00 | 56 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 559.00 | 4 394 299.00 | 2 159 260.00 | 2 878 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 032.00 | 781 227.00 | 221 805.00 | 319 193.00 |
CU Autres participations | 4 043.00 | 4 043.00 | 2 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 952.00 | 46 952.00 | 46 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 295 849.00 | 5 788 885.00 | 2 506 964.00 | 3 312 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 535.00 | 903 535.00 | 758 737.00 | |
BN En cours de production de biens | 302 674.00 | 302 674.00 | 335 587.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 896.00 | 135 896.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | 4 283.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 413.00 | 43 687.00 | 2 285 726.00 | 2 054 705.00 |
BZ Autres créances | 483 062.00 | 483 062.00 | 537 065.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 727 117.00 | 727 117.00 | 917 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 982.00 | 177 982.00 | 147 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 063 963.00 | 43 687.00 | 5 020 276.00 | 4 901 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 359 812.00 | 5 832 572.00 | 7 527 240.00 | 8 214 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 085 330.00 | 2 085 330.00 | ||
DH Report à nouveau | -257 033.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 638.00 | -257 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 332 935.00 | 2 268 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 527.00 | 2 995 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983.00 | 35 939.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 560.00 | 32 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 086.00 | 1 679 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 917.00 | 1 053 094.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 102 556.00 | ||
EA Autres dettes | 47 232.00 | 47 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 194 306.00 | 5 945 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 240.00 | 8 214 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 169.00 | 3 958 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 670.00 | 4 670.00 | -1 740.00 | |
FG Production vendue services | 9 994 992.00 | 2 791 465.00 | 12 786 457.00 | 11 972 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 999 662.00 | 2 791 465.00 | 12 791 127.00 | 11 970 502.00 |
FM Production stockée | 102 984.00 | 75 719.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 322.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 10 891.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 802.00 | 43 524.00 | ||
FQ Autres produits | 1 184.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 151 418.00 | 12 100 661.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 762 704.00 | 2 614 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 798.00 | -172 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 596 309.00 | 4 552 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 797.00 | 254 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 410 400.00 | 3 052 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 306 494.00 | 1 170 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 912 681.00 | 869 537.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 622.00 | 6 240.00 | ||
GE Autres charges | 8 733.00 | 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 093 942.00 | 12 348 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 476.00 | -247 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 688.00 | 4 030.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 688.00 | 4 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 444.00 | 16 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 444.00 | 16 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 756.00 | -12 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 720.00 | -260 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 716.00 | 23 668.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 793.00 | 667 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 509.00 | 691 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 20 516.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 190.00 | 667 534.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 591.00 | 688 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 918.00 | 3 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 192 615.00 | 12 796 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 127 977.00 | 13 053 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 638.00 | -257 033.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632 773.00 | 605 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 322.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 228.00 | 46 007.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499 425.00 | 57 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 994.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 194 647.00 | 121 995.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 322.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 293.00 | 672 942.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 556 591.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 50 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 793.00 | 8 295 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 698.00 | 37 976.00 | 5 603.00 | 612 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 108.00 | 873 417.00 | 5 175 526.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 807.00 | 912 681.00 | 5 603.00 | 5 788 885.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 226.00 | 2 622.00 | 1 161.00 | 43 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 226.00 | 2 622.00 | 1 161.00 | 43 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 226.00 | 2 622.00 | 1 161.00 | 43 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 622.00 | 1 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 952.00 | 46 952.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 286.00 | 80 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 249 128.00 | 2 249 128.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 387 673.00 | 387 673.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541 638.00 | 541 638.00 | ||
VB T. V. A. | 122 990.00 | 122 990.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 957.00 | 796 820.00 | 1 464 136.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 983.00 | 21 983.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 086.00 | 1 667 086.00 | ||