SCOVER PLUS
Dépôt
| Dénomination | SCOVER PLUS |
| Siren | 380515148 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/008740 |
| Numéro de Gestion | 2018B01142 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 SAINT LEGER DU BOURG DENIS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 848.00 | 64 089.00 | 8 759.00 | 29 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 695.00 | 5 695.00 | 10 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | 3 223.00 | 7 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 766.00 | 69 784.00 | 11 982.00 | 47 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 869.00 | |||
BT Marchandises | 614 483.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 101.00 | 14 862.00 | 1 542 240.00 | 1 551 282.00 |
BZ Autres créances | 197 226.00 | 197 226.00 | 159 842.00 | |
CF Disponibilités | 160 620.00 | 160 620.00 | 212 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 914 946.00 | 14 862.00 | 1 900 085.00 | 2 571 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 712.00 | 84 645.00 | 1 912 067.00 | 2 619 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 223.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 777.00 | 385 777.00 | ||
DH Report à nouveau | -554 346.00 | -370 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 585.00 | -184 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | -622 784.00 | -108 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 991.00 | 108 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 991.00 | 158 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 560.00 | 803 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 121.00 | 1 619 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 305.00 | 88 560.00 | ||
EA Autres dettes | 218 874.00 | 57 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 420 860.00 | 2 569 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 067.00 | 2 619 011.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 860.00 | 2 569 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 768 568.00 | 5 768 568.00 | 5 027 119.00 | |
FG Production vendue services | 13 958.00 | 13 958.00 | 15 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 526.00 | 5 782 526.00 | 5 042 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 440.00 | 41 981.00 | ||
FQ Autres produits | 18 400.00 | 13 962.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 914 366.00 | 5 108 225.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 636 545.00 | 3 409 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 669 817.00 | 29 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 500.00 | 158 581.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 869.00 | 2 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 382 318.00 | 1 182 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | 11 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 003.00 | 326 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 553.00 | 124 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 380.00 | 24 037.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 003.00 | 5 023.00 | ||
GE Autres charges | 9 665.00 | 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 350 593.00 | 5 275 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -436 227.00 | -166 794.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 629.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 629.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 997.00 | 1 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 515.00 | 10 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 512.00 | 11 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 883.00 | -11 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -451 111.00 | -178 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 683.00 | 22 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 100.00 | 24 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 998.00 | 29 852.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 304.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 574.00 | 29 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 475.00 | -5 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 095.00 | 5 132 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 680.00 | 5 316 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 585.00 | -184 044.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 106.00 | 34 846.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 703.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 472.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 160.00 | 78 543.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | 3 223.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 706.00 | 81 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 661.00 | 17 979.00 | 177 856.00 | 69 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 661.00 | 17 979.00 | 183 856.00 | 69 784.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 7 674.00 | 51 683.00 | 113 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 334.00 | 55 334.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 862.00 | 14 862.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 195.00 | 55 334.00 | 14 862.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 228 195.00 | 7 674.00 | 107 017.00 | 128 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 003.00 | 55 334.00 | ||
UG ‐ Financières | 997.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 674.00 | 51 683.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | 3 223.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | 3 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 553 475.00 | 1 553 475.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 126 151.00 | 126 151.00 | ||
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 734.00 | 58 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 550.00 | 1 757 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 121.00 | 540 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 435.00 | 37 435.00 | ||
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 580 560.00 | 1 580 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 874.00 | 218 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 860.00 | 2 420 860.00 | ||