NOVARC
Dépôt
| Dénomination | NOVARC |
| Siren | 380765131 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/006736 |
| Numéro de Gestion | 1994B70090 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26780 MALATAVERNE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 414.00 | 156 668.00 | 38 746.00 | 23 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 189.00 | 144 189.00 | 189 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 662.00 | 454 961.00 | 124 701.00 | 135 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 724.00 | |||
CU Autres participations | 100 110 715.00 | 9 748 545.00 | 90 362 170.00 | 90 868 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BF Prêts | 37 448 977.00 | 37 448 977.00 | 42 263 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 188.00 | 73 188.00 | 53 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 138 567 147.00 | 10 360 174.00 | 128 206 973.00 | 133 563 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 125.00 | 20 125.00 | 28 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 221.00 | 1 770 221.00 | 2 404 736.00 | |
BZ Autres créances | 18 545 790.00 | 832 155.00 | 17 713 635.00 | 17 027 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 004 054.00 | 25 004 054.00 | ||
CF Disponibilités | 9 898 616.00 | 9 898 616.00 | 2 400 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 056.00 | 249 056.00 | 229 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 487 864.00 | 832 155.00 | 54 655 709.00 | 22 089 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 346 397.00 | 346 397.00 | 449 897.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 282 380.00 | 282 380.00 | 63 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 683 790.00 | 11 192 330.00 | 183 491 460.00 | 156 166 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 905 997.00 | 3 905 997.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 007 813.00 | 7 007 813.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 390 600.00 | 390 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 601 852.00 | 19 601 852.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 617 562.00 | 35 091 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 215.00 | 3 525 842.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 395 077.00 | 1 904 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 473 118.00 | 71 428 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 787.00 | 63 845.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 787.00 | 63 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 470 651.00 | 80 757 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 491.00 | 1 168 370.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 639.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 000.00 | 947 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 160.00 | 1 097 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 46 378.00 | ||
EA Autres dettes | 528 361.00 | 430 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 938 553.00 | 84 446 994.00 | ||
ED (V) | 227 295.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 491 460.00 | 156 166 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 632 919.00 | 8 457 276.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 919.00 | 8 457 276.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 439.00 | 94 783.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 721 383.00 | 8 552 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 237 029.00 | 5 619 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 833.00 | 127 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 928 384.00 | 1 995 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 943 107.00 | 893 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 382.00 | 174 003.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 832 155.00 | |||
GE Autres charges | 110 062.00 | 100 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 359 956.00 | 8 910 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -638 573.00 | -358 016.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 915 602.00 | 4 854 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 041 357.00 | 1 065 926.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 978 285.00 | 304 094.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 538.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 943 783.00 | 6 224 842.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 768 381.00 | 512 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 558 084.00 | 1 511 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 289.00 | 27 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 355 755.00 | 2 051 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 588 028.00 | 4 173 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 949 455.00 | 3 815 423.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 394.00 | 118 952.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 302 941.00 | 4 084 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343 335.00 | 4 203 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 668.00 | 26 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 344 247.00 | 4 089 340.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 092.00 | 524 486.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871 008.00 | 4 640 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 672.00 | -437 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -132 432.00 | -147 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 008 502.00 | 18 980 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 454 287.00 | 15 454 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 215.00 | 3 525 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 336.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 506.00 | 30 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 174 869.00 | 750 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 117 713.00 | 847 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 129.00 | 339 604.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 755.00 | 579 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 277 983.00 | 137 647 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 397 869.00 | 138 567 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 461.00 | 14 846.00 | 6 640.00 | 156 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 639.00 | 59 035.00 | 35 714.00 | 454 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 101.00 | 73 882.00 | 42 354.00 | 611 629.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 395 077.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 904 984.00 | 490 092.00 | 2 395 077.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 63 845.00 | 79 787.00 | 63 845.00 | 79 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 845.00 | 79 787.00 | 63 845.00 | 79 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 748 545.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 832 155.00 | 832 155.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 974 391.00 | 4 520 749.00 | 2 914 440.00 | 10 580 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 943 221.00 | 5 090 629.00 | 2 978 285.00 | 13 055 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 832 155.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 768 381.00 | 2 978 285.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 490 092.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 448 977.00 | 5 071 939.00 | 32 377 037.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 73 188.00 | 73 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 770 221.00 | 1 770 221.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | ||
VB T. V. A. | 256 819.00 | 256 819.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 514 636.00 | 17 514 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 145.00 | 448 145.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 249 056.00 | 248 873.00 | 182.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 087 234.00 | 25 636 825.00 | 32 450 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 181.00 | 33 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 437 469.00 | 35 264 868.00 | 70 172 601.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 667 738.00 | 667 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 429.00 | 420 429.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 302 106.00 | 302 106.00 | ||
VW T.V.A. | 95 639.00 | 95 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 352.00 | 94 352.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 733 751.00 | 733 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 361.00 | 528 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 718 914.00 | 39 536 322.00 | 70 172 601.00 | 999 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 942.00 | 896.00 | ||