ALBAFIN
Dépôt
| Dénomination | ALBAFIN |
| Siren | 381256742 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16415 |
| Numéro de Gestion | 1997B05568 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
CU Autres participations | 9 713.00 | 9 713.00 | 9 713.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 748 506.00 | 748 506.00 | 744 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 535.00 | 9 316.00 | 758 219.00 | 753 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 510.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 149 290.00 | 25 238.00 | 124 051.00 | 248 396.00 |
BZ Autres créances | 179 139.00 | 135 953.00 | 43 185.00 | 137 458.00 |
CF Disponibilités | 25 101.00 | 25 101.00 | 92 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 353 530.00 | 161 192.00 | 192 338.00 | 528 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 066.00 | 170 508.00 | 950 557.00 | 1 282 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 200 912.00 | 200 912.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 832.00 | 26 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 458.00 | 6 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 185 285.00 | 288 744.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 77 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 77 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 764.00 | 254 775.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 364.00 | 275 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 297.00 | 66 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | 18 244.00 | ||
EA Autres dettes | 239 034.00 | 300 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 702 272.00 | 915 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 557.00 | 1 282 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 959.00 | 684 427.00 | 770 387.00 | 3 310 995.00 |
FG Production vendue services | 5 437.00 | 17 823.00 | 23 261.00 | 1 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 397.00 | 702 251.00 | 793 648.00 | 3 312 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 524.00 | |||
FQ Autres produits | 89.00 | 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 817 263.00 | 3 313 328.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 675.00 | 2 934 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 938.00 | 187 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 3 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 209.00 | 53 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 890.00 | 23 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 953.00 | |||
GE Autres charges | 47.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 979 279.00 | 3 265 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 016.00 | 48 127.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -73 724.00 | 14 322.00 | ||
GN Différences positives de change | 746.00 | 24 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 746.00 | 24 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 718.00 | 31 281.00 | ||
GS Différences négatives de change | 746.00 | 19 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 464.00 | 50 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 718.00 | -26 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 009.00 | 7 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514.00 | 21.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | 21.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 513.00 | -21.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 065.00 | 1 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 009.00 | 3 337 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 468.00 | 3 331 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 458.00 | 6 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 719.00 | 4 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 035.00 | 4 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 758 219.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 535.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 524.00 | 14 524.00 | 63 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 238.00 | 25 238.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 953.00 | 135 953.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 238.00 | 135 953.00 | 161 192.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 102 763.00 | 135 953.00 | 14 524.00 | 224 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 953.00 | 14 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 748 506.00 | 748 506.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 146 360.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 929.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | |||
VB T. V. A. | 822.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 935.00 | 1 076 935.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 764.00 | 8 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 297.00 | 176 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | ||
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 188 259.00 | 188 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 774.00 | 50 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 907.00 | 425 907.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386.00 | 508.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 271.00 | 99 081.00 | ||
ST Autres comptes | 53 280.00 | 87 976.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 938.00 | 187 565.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -16.00 | 23.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 3 198.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | 3 221.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 172.00 | 5 662.00 | ||