AMELOT ROISSY HOTEL
Dépôt
| Dénomination | AMELOT ROISSY HOTEL |
| Siren | 381505411 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76277 |
| Numéro de Gestion | 1994B08549 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 336.00 | 11 714.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 626.00 | 40 673.00 | 28 953.00 | 24 103.00 |
AP Constructions | 1 095 884.00 | 786 843.00 | 309 041.00 | 339 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 285.00 | 660 562.00 | 626 723.00 | 371 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458 088.00 | 914 446.00 | 1 543 642.00 | 1 372 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 445.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 128 593.00 | 128 593.00 | 120 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 058 811.00 | 2 414 238.00 | 2 644 573.00 | 2 893 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 551.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 507 967.00 | |||
BZ Autres créances | 1 310 573.00 | 202 875.00 | 1 107 698.00 | 502 829.00 |
CF Disponibilités | 1 090 035.00 | 1 090 035.00 | 1 875 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 525.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 400 608.00 | 202 875.00 | 2 197 733.00 | 2 960 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 419.00 | 2 617 113.00 | 4 842 306.00 | 5 854 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 571 500.00 | 3 571 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 387 726.00 | -2 786 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495 667.00 | -601 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 311 893.00 | 183 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 083.00 | 836.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820 904.00 | 3 702 317.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 942.00 | 322 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 181.00 | 977 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 490.00 | 573 921.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 600.00 | 85 600.00 | ||
EA Autres dettes | 8 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 154 199.00 | 5 670 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 306.00 | 5 854 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 353.00 | 1 645 662.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 083.00 | 836.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 820 904.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 045 654.00 | 1 045 654.00 | 8 658 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 654.00 | 1 045 654.00 | 8 658 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 021.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 097.00 | -8 634.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 6 072.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 821.00 | 8 655 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 283.00 | 21 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 548.00 | 725 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 551.00 | 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 969 288.00 | 4 841 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 658.00 | 253 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 298.00 | 1 589 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 956.00 | 764 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 939.00 | 476 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 381.00 | |||
GE Autres charges | 229 733.00 | 354 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 545 254.00 | 9 233 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 487 433.00 | -577 931.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 758.00 | 3 588.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 758.00 | 3 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 992.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 504.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 992.00 | 5 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 234.00 | -1 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 495 667.00 | -579 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 158.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 579.00 | 8 659 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 246.00 | 9 260 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 495 667.00 | -601 005.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 974.00 | 10 988.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 895.00 | 691 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 195.00 | 8 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 064.00 | 711 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 445.00 | 4 841 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 593.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 445.00 | 5 058 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 249.00 | 6 137.00 | 52 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 050.00 | 295 801.00 | 2 361 852.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 299.00 | 301 939.00 | 2 414 238.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 097.00 | 11 097.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 875.00 | 202 875.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 972.00 | 11 097.00 | 202 875.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 213 972.00 | 11 097.00 | 202 875.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 128 593.00 | 128 593.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 558.00 | 76 558.00 | ||
VB T. V. A. | 42 693.00 | 42 693.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 974.00 | 65 974.00 | ||
VP Divers | 202 875.00 | 202 875.00 | ||
VC Groupe et associés | 864 968.00 | 864 968.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 506.00 | 57 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 166.00 | 1 310 573.00 | 128 593.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 083.00 | 147 083.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 237.00 | 133 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 181.00 | 341 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 774.00 | 232 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 910.00 | 62 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 806.00 | 75 806.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 600.00 | 85 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 687 666.00 | 3 687 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 930 257.00 | 945 353.00 | 5 984 904.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 289 196.00 | |||