FSE
Dépôt
| Dénomination | FSE |
| Siren | 381579580 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106706 |
| Numéro de Gestion | 2011B08392 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 2 335.00 | 2 514.00 | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 246.00 | 17 478.00 | 7 768.00 | 9 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 357.00 | 13 357.00 | 16 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 452.00 | 19 813.00 | 23 639.00 | 29 721.00 |
BP En cours de production de services | 327 884.00 | 327 884.00 | 190 765.00 | |
BT Marchandises | 29 574.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 162.00 | 1 232 162.00 | 1 320 316.00 | |
BZ Autres créances | 343 564.00 | 343 564.00 | 486 445.00 | |
CF Disponibilités | 324 133.00 | 324 133.00 | 447 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 658.00 | 38 658.00 | 56 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 266 401.00 | 2 266 401.00 | 2 531 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 854.00 | 19 813.00 | 2 290 041.00 | 2 561 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 256.00 | 20 256.00 | ||
DG Autres réserves | 284.00 | 284.00 | ||
DH Report à nouveau | 582 805.00 | 457 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 008.00 | 125 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 166 353.00 | 1 103 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 475.00 | 41 045.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 475.00 | 41 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 916.00 | 422 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 153.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 189.00 | 751 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 281.00 | 117 754.00 | ||
EA Autres dettes | 1 351.00 | 5 284.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 323.00 | 118 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 095 213.00 | 1 416 240.00 | ||
ED (V) | 492.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 041.00 | 2 561 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 078 877.00 | 3 078 877.00 | 4 520 332.00 | |
FG Production vendue services | 19 597.00 | 225 150.00 | 244 747.00 | 352 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 597.00 | 3 304 027.00 | 3 323 624.00 | 4 872 431.00 |
FM Production stockée | 137 119.00 | 131 268.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 952.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 238.00 | 84 231.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 1 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 648 015.00 | 5 091 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 003 284.00 | 2 891 023.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 574.00 | -29 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 014 786.00 | 1 472 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | 10 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 467.00 | 354 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 415.00 | 147 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 531.00 | 4 104.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 387.00 | 41 045.00 | ||
GE Autres charges | 810.00 | 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 529 507.00 | 4 892 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 508.00 | 198 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GN Différences positives de change | 683.00 | 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 683.00 | 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 823.00 | 20 607.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 872.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 695.00 | 20 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 012.00 | -20 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 496.00 | 178 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 257.00 | -370.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | 53 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 697.00 | 5 091 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 689.00 | 4 966 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 008.00 | 125 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | 2 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 357.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 003.00 | 5 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 13 357.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 43 452.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 1 616.00 | 2 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | 3 915.00 | 17 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 282.00 | 5 531.00 | 19 813.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 28 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 045.00 | 18 387.00 | 30 957.00 | 28 475.00 |
6T Sur comptes clients | 152 003.00 | 152 003.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 003.00 | 152 003.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 193 048.00 | 18 387.00 | 182 960.00 | 28 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 387.00 | 182 960.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 357.00 | 13 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 232 162.00 | 1 232 162.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | 11 642.00 | ||
VB T. V. A. | 24 733.00 | 24 733.00 | ||
VC Groupe et associés | 189 549.00 | 189 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 640.00 | 117 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 658.00 | 38 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 742.00 | 1 614 384.00 | 13 357.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 916.00 | 507 916.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 153.00 | 153.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 189.00 | 369 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | ||
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 010.00 | 15 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 323.00 | 39 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 213.00 | 995 213.00 | 100 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | |||