3 VALS AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | 3 VALS AMENAGEMENT |
| Siren | 381878248 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2621 |
| Numéro de Gestion | 1991B00152 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 879.00 | 66 959.00 | 919.00 | |
AN Terrains | 579 077.00 | 579 077.00 | 579 077.00 | |
AP Constructions | 8 573 987.00 | 2 890 531.00 | 5 683 455.00 | 6 003 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 983.00 | 547 694.00 | 1 983 289.00 | 2 113 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 155.00 | 596 155.00 | ||
AX Avances et acomptes | 17 928.00 | 17 928.00 | ||
CU Autres participations | 220 084.00 | 220 084.00 | 220 084.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 55 618.00 | 55 618.00 | 55 618.00 | |
BF Prêts | 4 002.00 | 4 002.00 | 4 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 645 717.00 | 3 505 186.00 | 9 140 531.00 | 8 976 747.00 |
BN En cours de production de biens | 12 453 086.00 | 3 511.00 | 12 449 574.00 | 14 066 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 612.00 | 155 612.00 | 91 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 047.00 | 12 576.00 | 3 777 470.00 | 1 245 683.00 |
BZ Autres créances | 944 490.00 | 944 490.00 | 807 437.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 750.00 | 440.00 | 1 449 309.00 | 836 171.00 |
CF Disponibilités | 10 502 164.00 | 10 502 164.00 | 11 595 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 159 250.00 | 10 159 250.00 | 14 958 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 454 401.00 | 16 528.00 | 39 437 872.00 | 43 601 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 100 119.00 | 3 521 715.00 | 48 578 404.00 | 52 578 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 10 132 783.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 714 720.00 | 2 477 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 281.00 | 576 781.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | ||
DG Autres réserves | 358 650.00 | 358 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 299 295.00 | 166 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 133.00 | 132 956.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 656 099.00 | 2 822 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 986 071.00 | 6 571 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 448.00 | 117 498.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 243 038.00 | 14 164 965.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 294 486.00 | 14 282 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 671 487.00 | 16 383 342.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 489.00 | 3 275 816.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 040.00 | 80 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 061.00 | 2 023 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 753 490.00 | 460 206.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 191.00 | 70 586.00 | ||
EA Autres dettes | 1 220 963.00 | 1 781 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 850 120.00 | 7 649 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 297 845.00 | 31 724 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 578 404.00 | 52 578 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 108 064.00 | 11 157 574.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 701 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 229 046.00 | 3 229 046.00 | 5 670 539.00 | |
FG Production vendue services | 2 126 583.00 | 2 126 583.00 | 9 041 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 629.00 | 5 355 629.00 | 14 711 713.00 | |
FM Production stockée | -1 627 015.00 | -236 272.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 340.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 300 000.00 | 317 241.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 901 133.00 | 25 787 230.00 | ||
FQ Autres produits | 4 734.00 | 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 934 482.00 | 40 583 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 988 879.00 | 13 590 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 421.00 | 205 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 678 970.00 | 616 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 986.00 | 274 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 493 295.00 | 590 768.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 200.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 690.00 | 35 885.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 989 363.00 | 13 940 912.00 | ||
GE Autres charges | 14 202 988.00 | 11 106 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 748 596.00 | 40 364 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 886.00 | 219 685.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 140 375.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 953.00 | 8 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 005.00 | 24 626.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 805.00 | 34 516.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 763.00 | 67 953.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 578.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 232.00 | 130 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 232.00 | 144 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 468.00 | -76 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 793.00 | 143 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 511.00 | 895 795.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -166 478.00 | 1 160 837.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 2 056 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 032.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 630.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 535 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004 566.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | 52 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 693.00 | 62 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 148 655.00 | 42 708 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 967 521.00 | 42 575 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 133.00 | 132 956.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 882 945.00 | 14 892 309.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 937.00 | 1 730.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 162.00 | 1 279.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 727 329.00 | 656 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 086 057.00 | 657 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 8 362.00 | 67 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 856.00 | 12 298 132.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | 279 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 95 078.00 | 12 645 717.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 962.00 | 359.00 | 8 362.00 | 66 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 146.00 | 492 935.00 | 85 856.00 | 3 438 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 109.00 | 493 295.00 | 94 218.00 | 3 505 186.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 276 375.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 018 110.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 282 463.00 | 8 989 363.00 | 13 977 340.00 | 9 294 486.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 13 882.00 | 3 690.00 | 14 060.00 | 3 511.00 |
6T Sur comptes clients | 36 163.00 | 23 586.00 | 12 576.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 578.00 | 13 138.00 | 440.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 824.00 | 3 690.00 | 53 986.00 | 16 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 349 288.00 | 8 993 053.00 | 14 031 326.00 | 9 311 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 993 053.00 | 14 018 188.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 138.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 002.00 | 839.00 | 3 163.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 102.00 | 15 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 774 944.00 | 3 774 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | ||
VB T. V. A. | 450 573.00 | 450 573.00 | ||
VP Divers | 3 202.00 | 3 202.00 | ||
VC Groupe et associés | 398 813.00 | 397 813.00 | 1 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 385.00 | 88 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 159 250.00 | 27 467.00 | 10 131 783.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 897 790.00 | 4 761 844.00 | 10 135 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 971 487.00 | 2 451 231.00 | 8 451 687.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 843 489.00 | 162 260.00 | 2 641 662.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 061.00 | 1 873 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 991.00 | 144 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 122.00 | 108 122.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 153.00 | 38 153.00 | ||
VW T.V.A. | 445 038.00 | 445 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 184.00 | 17 184.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 963.00 | 1 220 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 850 120.00 | 2 941 864.00 | 4 645 102.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 217 805.00 | 10 108 064.00 | 15 738 451.00 | 6 371 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 423 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 127 078.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 107 772.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 710.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 287.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 594.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 645.00 | |||
ST Autres comptes | 340 869.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 988 879.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 435.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 986.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 421.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 418 763.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 202 394.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||