UBS LA MAISON DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | UBS LA MAISON DE GESTION |
| Siren | 381950641 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100588 |
| Numéro de Gestion | 1991B07251 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 408 000.00 | 24 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 000.00 | 1 024 000.00 | 360 000.00 | 458 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 000.00 | 243 000.00 | 240 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 298 000.00 | 1 432 000.00 | 1 866 000.00 | 2 045 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 | 8 151 000.00 | |
BZ Autres créances | 259 000.00 | 259 000.00 | 943 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | 14 000.00 | 13 000.00 | |
CF Disponibilités | 13 201 000.00 | 13 201 000.00 | 12 544 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 519 000.00 | 519 000.00 | 432 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 743 000.00 | 22 743 000.00 | 22 084 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 041 000.00 | 1 432 000.00 | 24 609 000.00 | 24 129 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 463 000.00 | 8 463 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 727 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099 000.00 | 2 311 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 846 000.00 | 14 786 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 120 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 000.00 | 5 568 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 708 000.00 | 3 608 000.00 | ||
EA Autres dettes | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 617 000.00 | 9 223 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 609 000.00 | 24 129 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 37 624 000.00 | 35 563 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 624 000.00 | 35 563 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 000.00 | |||
FQ Autres produits | 230 000.00 | 663 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 853 000.00 | 36 720 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 874 000.00 | 23 420 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061 000.00 | 1 238 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 745 000.00 | 6 318 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 669 000.00 | 2 622 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 000.00 | 199 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000.00 | 19 000.00 | ||
GE Autres charges | -26 000.00 | 18 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 536 000.00 | 33 834 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 318 000.00 | 2 886 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 000.00 | 5 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 000.00 | 5 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 000.00 | -5 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 312 000.00 | 2 881 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 000.00 | 7 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 000.00 | 22 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539 000.00 | 554 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 853 000.00 | 36 726 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 755 000.00 | 34 415 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099 000.00 | 2 311 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 000.00 | 4 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 000.00 | 8 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 298 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 000.00 | 84 000.00 | 408 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 000.00 | 103 000.00 | 1 024 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 000.00 | 186 000.00 | 1 432 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 146 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 26 000.00 | 146 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 26 000.00 | 146 000.00 | |
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| 16 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||