SAMNORD
Dépôt
| Dénomination | SAMNORD |
| Siren | 382017796 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10672 |
| Numéro de Gestion | 2019B00679 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | |||
AH Fonds commercial | 15 550.00 | 15 550.00 | 15 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 225.00 | 87 248.00 | 3 977.00 | 5 460.00 |
CU Autres participations | 7 132.00 | 7 132.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 25 790.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 31 280.00 | 31 280.00 | 31 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 145 187.00 | 87 248.00 | 57 939.00 | 90 568.00 |
BT Marchandises | 868 677.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 159 854.00 | 38 335.00 | 121 518.00 | 291 659.00 |
BZ Autres créances | 2 739 071.00 | 2 739 071.00 | 113 089.00 | |
CF Disponibilités | 13 786.00 | 13 786.00 | 1 877 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | 92 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 913 961.00 | 38 335.00 | 2 875 626.00 | 3 243 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 898.00 | 125 584.00 | 2 932 314.00 | 3 241 676.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 757.00 | 88 757.00 | ||
DG Autres réserves | 2 254 241.00 | 2 102 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 374.00 | 302 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 758 373.00 | 2 536 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 998.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 964.00 | 476 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 636.00 | 192 560.00 | ||
EA Autres dettes | 52 344.00 | 35 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 173 942.00 | 704 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 314.00 | 3 241 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 404 883.00 | 8 404 883.00 | 6 985 123.00 | |
FD Production vendue biens | 73 597.00 | |||
FG Production vendue services | 271 836.00 | 271 836.00 | 20 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 676 719.00 | 8 676 719.00 | 7 079 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 636.00 | 49 190.00 | ||
FQ Autres produits | 4 328.00 | 55 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 830 683.00 | 7 183 890.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 971 501.00 | 5 310 108.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 944 286.00 | 160 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 714 911.00 | 538 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 791.00 | 29 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 104.00 | 467 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 419.00 | 220 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 204.00 | 10 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 599.00 | 27 419.00 | ||
GE Autres charges | 24 193.00 | 53 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 399 008.00 | 6 817 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 675.00 | 366 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 062.00 | 99 585.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 062.00 | 99 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 045.00 | 17 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 017.00 | 82 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 468 692.00 | 449 151.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 867.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 537.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 404.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 998.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 658.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 424.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 980.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 298.00 | 147 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 979 149.00 | 7 283 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 775.00 | 6 981 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 374.00 | 302 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 251.00 | -1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 103.00 | 2 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 070.00 | -18 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 425.00 | -16 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 701.00 | 15 550.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 91 225.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 412.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 201.00 | 145 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 11 721.00 | 32 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 643.00 | 5 483.00 | 5 878.00 | 87 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 856.00 | 17 204.00 | 38 811.00 | 87 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 75 609.00 | 75 609.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 797.00 | 18 599.00 | 9 060.00 | 38 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 406.00 | 18 599.00 | 84 669.00 | 38 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 406.00 | 18 599.00 | 84 669.00 | 38 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 599.00 | 84 669.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 768.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 280.00 | 1.00 | 31 279.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 127.00 | 54 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 727.00 | 105 727.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 992.00 | 53 992.00 | ||
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | ||
VP Divers | 7 965.00 | 7 965.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | 14 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 455.00 | 2 900 176.00 | 31 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 964.00 | 102 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | ||
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 344.00 | 52 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 944.00 | 163 944.00 | ||