S.P.H. - GERARD BERTRAND
Dépôt
| Dénomination | S.P.H. - GERARD BERTRAND |
| Siren | 382338952 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 3649 |
| Numéro de Gestion | 1996B20055 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 279.00 | 312 742.00 | 185 537.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | 133 555.00 | |
AN Terrains | 63 607.00 | 5 453.00 | 58 154.00 | 58 471.00 |
AP Constructions | 8 411 782.00 | 2 359 072.00 | 6 052 710.00 | 6 314 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 172 008.00 | 5 356 721.00 | 4 815 287.00 | 5 688 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606 127.00 | 2 805 419.00 | 1 800 708.00 | 2 027 791.00 |
AX Avances et acomptes | 153 200.00 | 153 200.00 | 30 188.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 896.00 | 64 122.00 | 14 774.00 | 5 895.00 |
BF Prêts | 213 232.00 | 213 232.00 | 184 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 244 062.00 | 244 062.00 | 401 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 476 167.00 | 10 908 502.00 | 13 567 665.00 | 14 899 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 604 960.00 | 1 278 865.00 | 25 326 095.00 | 28 728 130.00 |
BT Marchandises | 19 809 394.00 | 387 960.00 | 19 421 434.00 | 18 616 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 922 698.00 | 6 922 698.00 | 4 824 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 957 081.00 | 96 113.00 | 24 860 968.00 | 23 083 581.00 |
BZ Autres créances | 24 037 723.00 | 1 155 000.00 | 22 882 723.00 | 21 303 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 18 708 761.00 | 18 708 761.00 | 8 970 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246 256.00 | 246 256.00 | 405 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 121 286 872.00 | 2 917 938.00 | 118 368 934.00 | 107 933 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 965.00 | 70 965.00 | 43 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 834 004.00 | 13 826 440.00 | 132 007 564.00 | 122 875 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 57 527 272.00 | 46 130 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639 211.00 | 11 396 976.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 634 606.00 | 2 586 316.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 024 000.00 | 4 183 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 425 089.00 | 70 896 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | 144 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | 144 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 872 263.00 | 14 326 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 645.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 074.00 | 399 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 672 148.00 | 25 791 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 717 284.00 | 9 734 068.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 622.00 | 296 808.00 | ||
EA Autres dettes | 1 937 051.00 | 1 271 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 491.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 336 578.00 | 51 820 109.00 | ||
ED (V) | 29 897.00 | 15 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 007 564.00 | 122 875 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 154 582 855.00 | 142 146 722.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 642 542.00 | 1 645 717.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 225 397.00 | 143 792 439.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 657 172.00 | 493 635.00 | ||
FQ Autres produits | 3 798 862.00 | 1 973 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 681 431.00 | 146 259 901.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 090 082.00 | 1 323 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -373 634.00 | -5 660 982.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 896 262.00 | 69 272 140.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 228 653.00 | -4 878 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 327 606.00 | 49 182 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 986 582.00 | 2 462 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 439 635.00 | 7 188 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 917 276.00 | 2 897 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 034 558.00 | 3 442 345.00 | ||
GE Autres charges | 3 580 553.00 | 2 080 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 127 572.00 | 127 310 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 553 859.00 | 18 949 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 980 501.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 145.00 | 270 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 571 785.00 | 1 454 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -522 640.00 | -1 183 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 031 220.00 | 17 765 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 683.00 | 844 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 648.00 | 1 193 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 964.00 | -349 540.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 980 501.00 | 816 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175 544.00 | 5 202 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 956 259.00 | 147 374 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 317 050.00 | 135 977 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 639 211.00 | 11 396 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 439.00 | 104 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 269 420.00 | 770 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 559.00 | 106 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 317 418.00 | 981 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 625.00 | 533 253.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 891.00 | 23 406 723.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | 536 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 516.00 | 24 476 167.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 884.00 | 77 458.00 | 27 625.00 | 317 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 150 081.00 | 1 739 931.00 | 363 348.00 | 10 526 664.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 417 965.00 | 1 817 388.00 | 390 973.00 | 10 844 380.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 116 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 190.00 | 122 000.00 | 50 190.00 | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 190.00 | 122 000.00 | 50 190.00 | 216 000.00 |
UG ‐ Financières | 190.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
UP Prêts | 213 232.00 | 213 232.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 244 062.00 | 244 062.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 957 081.00 | 24 957 081.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 037 722.00 | 24 037 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 246 256.00 | 246 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 768 353.00 | 49 241 059.00 | 527 294.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 867 651.00 | 2 926 903.00 | 6 736 688.00 | 2 204 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 672 148.00 | 19 672 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717 284.00 | 9 717 284.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 622.00 | 151 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 696.00 | 3 360 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 491.00 | 59 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 833 504.00 | 35 892 756.00 | 6 736 688.00 | 2 204 060.00 |