EUREFI
Dépôt
| Dénomination | EUREFI |
| Siren | 382532554 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2021/000829 |
| Numéro de Gestion | 1991B00108 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54400 LONGWY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 125 799.00 | 797 237.00 | 11 328 562.00 | 10 910 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 885.00 | 393 885.00 | 455 934.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 073 276.00 | 1 873 492.00 | 17 199 784.00 | 13 972 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | 884 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 802 960.00 | 2 670 729.00 | 29 132 231.00 | 26 224 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 292.00 | 341 158.00 | 233 133.00 | 67 057.00 |
BZ Autres créances | 181 393.00 | 35 915.00 | 145 478.00 | 965 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | ||
CF Disponibilités | 703 062.00 | 703 062.00 | 4 221 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | 6 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 340 523.00 | 377 073.00 | 2 963 450.00 | 5 260 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 143 483.00 | 3 047 802.00 | 32 095 681.00 | 31 484 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393 885.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 675 243.00 | 27 675 243.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 862.00 | 143 862.00 | ||
DG Autres réserves | 37 648.00 | 37 648.00 | ||
DH Report à nouveau | -787 180.00 | 24 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 489.00 | -811 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 819 084.00 | 27 069 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 544 807.00 | 3 000 721.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 544 807.00 | 3 000 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 262.00 | 1 230 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 067.00 | 166 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 875.00 | |||
EA Autres dettes | 20 053.00 | 18 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 731 789.00 | 1 414 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 681.00 | 31 484 704.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 789.00 | 184 413.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 305 262.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 652.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 652.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 978 055.00 | 976 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | 5 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 537.00 | 36 904.00 | ||
GE Autres charges | 11 508.00 | 8 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 004 144.00 | 1 027 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -879 493.00 | -1 027 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 535 820.00 | 363 682.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 900 053.00 | 153 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 152.00 | 42 443.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 065.00 | 290 485.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 196 089.00 | 850 322.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 759 086.00 | 1 066 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 203.00 | 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 865 289.00 | 1 067 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 330 800.00 | -216 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -548 692.00 | -1 243 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 1 138 433.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 1 138 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 797.00 | 705 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 797.00 | 705 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 203.00 | 432 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 741.00 | 1 988 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 230.00 | 2 800 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 489.00 | -811 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 423 941.00 | 5 235 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 423 941.00 | 5 235 326.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 544 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000 721.00 | 1 759 086.00 | 215 000.00 | 4 544 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 797 237.00 | |||
06 aucun libellé | 2 028 485.00 | 154 993.00 | 1 873 492.00 | |
6T Sur comptes clients | 456 274.00 | 9 537.00 | 124 652.00 | 341 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 915.00 | 35 915.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691 983.00 | 9 537.00 | 653 717.00 | 3 047 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692 704.00 | 1 768 623.00 | 868 717.00 | 7 592 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 537.00 | 124 652.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 759 086.00 | 744 065.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 393 885.00 | 393 885.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 341 158.00 | 341 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 233 133.00 | 233 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 393.00 | 181 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 346.00 | 1 155 346.00 | 210 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 875.00 | 376 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 053.00 | 20 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 789.00 | 431 789.00 | 300 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 997.00 | |||