VILLEVERT
Dépôt
| Dénomination | VILLEVERT |
| Siren | 382749133 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5046 |
| Numéro de Gestion | 2013B00173 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 Senlis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
AP Constructions | 8 043 476.00 | 634 825.00 | 7 408 651.00 | 7 612 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 141.00 | 21 950.00 | 137 191.00 | 121 379.00 |
CU Autres participations | 1 078 813.00 | 1 078 813.00 | 1 078 813.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 273 873.00 | 273 873.00 | 253 225.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 689 824.00 | 6 689 824.00 | 6 689 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 245 127.00 | 656 775.00 | 17 588 352.00 | 17 756 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | ||
BZ Autres créances | 70 034.00 | 70 034.00 | 154 520.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 837 945.00 | 91 412.00 | 28 746 533.00 | 26 123 989.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | 210.00 | 997 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 919 019.00 | 91 412.00 | 28 827 607.00 | 27 275 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 164 145.00 | 748 187.00 | 46 415 958.00 | 45 031 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 873.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 293 242.00 | 25 549 654.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 471 482.00 | 2 471 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 628.00 | 1 743 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 752 352.00 | 30 116 724.00 | ||
DP Provisions pour risques | 425 634.00 | 557 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 425 634.00 | 557 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222 090.00 | 9 624 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781 603.00 | 3 673 013.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 75 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 273.00 | 984 202.00 | ||
EA Autres dettes | 122 615.00 | 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 237 972.00 | 14 357 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 415 958.00 | 45 031 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 115 810.00 | 5 756 819.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 743.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 582 220.00 | 582 220.00 | 552 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 220.00 | 582 220.00 | 552 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 595.00 | 540 499.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 713 816.00 | 1 093 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 382 227.00 | 250 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 591.00 | 7 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 110.00 | 23 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 267.00 | 209 367.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 735 196.00 | 551 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 380.00 | 542 230.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 333 635.00 | 1 077 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 245 215.00 | 1 301 763.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 654.00 | 112 810.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 977.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 684 482.00 | 2 492 304.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 412.00 | 98 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 971.00 | 140 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257 383.00 | 239 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 427 099.00 | 2 252 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 405 719.00 | 2 795 204.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 770 091.00 | 1 054 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 298.00 | 3 588 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 670.00 | 1 845 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 628.00 | 1 743 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181 885.00 | 20 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021 862.00 | 38 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 203 747.00 | 59 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 202 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 977.00 | 8 042 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 977.00 | 18 245 127.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 508.00 | 209 267.00 | 656 775.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 508.00 | 209 267.00 | 656 775.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 425 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 229.00 | 131 595.00 | 425 634.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 654.00 | 91 412.00 | 102 654.00 | 91 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 654.00 | 91 412.00 | 102 654.00 | 91 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 883.00 | 91 412.00 | 234 249.00 | 517 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 595.00 | |||
UG ‐ Financières | 91 412.00 | 102 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 273 873.00 | 273 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 829.00 | 10 829.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | 23 163.00 | ||
VB T. V. A. | 46 085.00 | 46 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 737.00 | 354 737.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 743.00 | 629 743.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 592 347.00 | 505 140.00 | 1 998 713.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 490 214.00 | 4 455 259.00 | 34 955.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 354.00 | 31 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 291 390.00 | 291 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 615.00 | 122 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 972.00 | 6 115 810.00 | 2 033 668.00 | 6 088 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 658.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 200.00 | |||