FRANCONDIS
Dépôt
| Dénomination | FRANCONDIS |
| Siren | 382799823 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16564 |
| Numéro de Gestion | 1991B01528 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 022.00 | 39 368.00 | 1 654.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 427.00 | 1 749 427.00 | 1 749 427.00 | |
AN Terrains | 426 500.00 | 426 500.00 | 426 500.00 | |
AP Constructions | 1 251 564.00 | 975 640.00 | 275 924.00 | 342 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 381.00 | 827 817.00 | 230 564.00 | 262 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 839 562.00 | 11 142 267.00 | 5 697 294.00 | 4 393 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
AX Avances et acomptes | 64 420.00 | |||
CU Autres participations | 3 394 449.00 | 486 986.00 | 2 907 463.00 | 2 963 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 793 077.00 | 2 793 077.00 | 2 093 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137 988.00 | 137 988.00 | 138 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 696 475.00 | 13 472 080.00 | 14 224 394.00 | 12 437 318.00 |
BT Marchandises | 8 088 451.00 | 8 088 451.00 | 8 451 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | 2 354.00 | 2 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 533.00 | 16 902.00 | 825 631.00 | 842 778.00 |
BZ Autres créances | 3 282 874.00 | 277 200.00 | 3 005 674.00 | 2 118 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 193.00 | 457 193.00 | 163 566.00 | |
CF Disponibilités | 1 184 051.00 | 1 184 051.00 | 743 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 841 861.00 | 841 861.00 | 790 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 699 320.00 | 294 102.00 | 14 405 218.00 | 13 113 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 395 795.00 | 13 766 182.00 | 28 629 613.00 | 25 550 701.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | ||
DG Autres réserves | 5 477 569.00 | 5 102 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 846.00 | 725 669.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 214 907.00 | 809 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 291 723.00 | 7 192 007.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 257 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 257 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 651 539.00 | 6 559 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 837.00 | 942 272.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 719.00 | 408 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737 330.00 | 7 388 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217 931.00 | 2 685 066.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 532.00 | 113 074.00 | ||
EA Autres dettes | 4 023.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 317 890.00 | 18 100 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 629 613.00 | 25 550 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 281 812.00 | 14 948 387.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 011.00 | 866 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 589 810.00 | 91 589 810.00 | 91 098 033.00 | |
FG Production vendue services | 1 818 404.00 | 1 818 404.00 | 1 532 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 408 215.00 | 93 408 215.00 | 92 630 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 538.00 | 72 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 205.00 | 81 215.00 | ||
FQ Autres produits | 1 474.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 507 433.00 | 92 784 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 340 922.00 | 72 534 486.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 385 460.00 | -54 772.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 170.00 | 246 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 807 760.00 | 6 717 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875 011.00 | 1 901 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 967 423.00 | 6 738 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 140 358.00 | 2 055 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 126 898.00 | 1 258 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 902.00 | 38 798.00 | ||
GE Autres charges | 13 678.00 | 6 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 836 585.00 | 91 442 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 670 847.00 | 1 342 175.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 787.00 | 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 245 579.00 | 239 526.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 78.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 246 366.00 | 239 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 857.00 | 145 291.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 525.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 117 383.00 | 145 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 983.00 | 94 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 799 831.00 | 1 436 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 178.00 | 59 107.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 059.00 | 134 151.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 842.00 | 415 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 080.00 | 609 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 154.00 | 440 713.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 876.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 969.00 | 715 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 000.00 | 1 155 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 919.00 | -546 823.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 306.00 | 77 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 759.00 | 86 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 275 880.00 | 93 633 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 231 033.00 | 92 907 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 846.00 | 725 669.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | 2 394.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 407.00 | 126 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 022.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309 865.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682 185.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 782 501.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 580 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 325 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 696 475.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 508.00 | 1 859.00 | 39 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 820 687.00 | 1 125 038.00 | 12 945 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 858 196.00 | 1 126 898.00 | 12 985 094.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 214 907.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 809 938.00 | 404 969.00 | 1 214 907.00 | |
5B Provisions pour impôts | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 842.00 | 20 000.00 | 257 842.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 699.00 | 22 699.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 984.00 | 16 902.00 | 38 798.00 | 781 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 764.00 | 441 871.00 | 296 640.00 | 2 015 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 902.00 | 38 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 424 969.00 | 257 842.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 793 077.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 137 988.00 | |||
UX Autres créances clients | 842 533.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 841 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898 335.00 | 4 967 269.00 | 2 931 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 011.00 | 784 011.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867 527.00 | 1 225 170.00 | 3 165 684.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 847.00 | 491 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737 330.00 | 8 737 330.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 532.00 | 359 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 286.00 | 466 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 924 170.00 | 15 281 812.00 | 3 165 684.00 | 1 476 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 167 216.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 985 031.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | |||