SergeFerrari Group
Dépôt
| Dénomination | SergeFerrari Group |
| Siren | 382870277 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/005624 |
| Numéro de Gestion | 1992B80134 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38110 SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 88 918 256.00 | 11 555 555.00 | 77 362 702.00 | 32 538 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 272 047.00 | 3 272 047.00 | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 462 650.00 | 789.00 | 461 861.00 | 370 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 652 953.00 | 11 556 343.00 | 81 096 610.00 | 32 909 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 41 592.00 | 41 592.00 | 51 437.00 | |
BZ Autres créances | 53 485 957.00 | 233 987.00 | 53 251 970.00 | 29 205 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 482 514.00 | 1 893 059.00 | 2 589 455.00 | 2 746 456.00 |
CF Disponibilités | 18 785 350.00 | 18 785 350.00 | 14 368 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | 17 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 817 074.00 | 2 127 046.00 | 74 690 028.00 | 46 391 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188 979.00 | 188 979.00 | 69 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 659 006.00 | 13 683 389.00 | 155 975 617.00 | 79 369 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510 311.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 22 020 987.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 919 704.00 | 4 919 704.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 867 647.00 | 43 867 647.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 491 970.00 | 491 970.00 | ||
DG Autres réserves | 10 788 407.00 | 10 152 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 120.00 | 2 054 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 504 848.00 | 61 487 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 664 528.00 | 210 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 664 528.00 | 210 635.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 30 584 409.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 585 294.00 | 15 281 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 416.00 | 354 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 616.00 | 73 307.00 | ||
EA Autres dettes | 29 008 394.00 | 1 919 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 729 128.00 | 17 629 678.00 | ||
ED (V) | 77 113.00 | 42 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 975 617.00 | 79 369 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 684 531.00 | 2 629 678.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 294.00 | 85 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 766 856.00 | 356 600.00 | 1 123 456.00 | 1 341 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 856.00 | 356 600.00 | 1 123 456.00 | 1 341 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 444.00 | |||
FQ Autres produits | 8 138.00 | 45 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 038.00 | 1 386 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 289 309.00 | 1 128 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 3 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 42 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 799.00 | 38 550.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 334 287.00 | 141 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 913.00 | 202 518.00 | ||
GE Autres charges | 174 510.00 | 138 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 953 862.00 | 1 694 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 781 824.00 | -308 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 018 754.00 | 2 596 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 582 117.00 | 469 798.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 680.00 | 374 216.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 429.00 | 7 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 846 981.00 | 3 447 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 394 481.00 | 575 037.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 959.00 | 22 137.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 458.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 928 317.00 | 1 665 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 918 663.00 | 1 782 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 839.00 | 1 474 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -300 281.00 | -580 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 019.00 | 4 834 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 899.00 | 2 779 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 120.00 | 2 054 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 329 999.00 | 48 346 898.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 329 999.00 | 48 346 898.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 944.00 | 92 652 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 944.00 | 92 652 953.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 188 979.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 475 549.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 635.00 | 523 266.00 | 69 373.00 | 664 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 555 555.00 | |||
06 aucun libellé | 789.00 | 789.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 030 584.00 | 136 906.00 | 40 444.00 | 2 127 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 483 329.00 | 408 811.00 | 208 751.00 | 13 683 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 693 964.00 | 932 077.00 | 278 124.00 | 14 347 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 406 200.00 | 40 444.00 | ||
UG ‐ Financières | 525 877.00 | 237 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 272 047.00 | 48 450.00 | 3 223 597.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 462 650.00 | 462 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 592.00 | 41 592.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556 213.00 | 1 029 577.00 | 526 636.00 | |
VB T. V. A. | 103 794.00 | 103 794.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 778 537.00 | 30 284 186.00 | 21 494 351.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 414.00 | 47 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 283 907.00 | 32 039 323.00 | 25 244 584.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 584 409.00 | 584 409.00 | 30 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 294.00 | 85 294.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 500 000.00 | 5 227 273.00 | 20 909 091.00 | 8 363 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 416.00 | 461 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 361.00 | 37 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 254.00 | 52 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 008 394.00 | 13 236 524.00 | 12 771 870.00 | 3 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 729 128.00 | 19 684 531.00 | 33 680 961.00 | 41 363 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 000.00 | |||