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SGTPS

Dépôt

DénominationSGTPS
Siren383108214
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9741
Numéro de dépôt2527
Numéro de Gestion1991B00472
Code Activité4291Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97420 Le Port
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 220 097.00 688 861.00 531 236.00 378 396.00
AT Autres immobilisations corporelles 789 527.00 476 736.00 312 790.00 412 941.00
BH Autres immobilisations financières 13 000.00 13 000.00 7 000.00
BJ TOTAL (I) 2 022 624.00 1 165 598.00 857 026.00 798 337.00
BX Clients et comptes rattachés 1 699 896.00 56 254.00 1 643 642.00 683 400.00
BZ Autres créances 3 476 549.00 3 476 549.00 3 872 356.00
CF Disponibilités 697.00 697.00 254 157.00
CJ TOTAL (II) 5 177 143.00 56 254.00 5 120 888.00 4 809 913.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 199 767.00 1 221 852.00 5 977 914.00 5 608 249.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 555 000.00 555 000.00
DD Réserve légale (1) 55 500.00 55 500.00
DH Report à nouveau 197 426.00 -469 588.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 624 752.00 967 014.00
DJ Subventions d’investissement 3 467.00
DL TOTAL (I) 1 436 145.00 1 107 926.00
DP Provisions pour risques 487 907.00 539 929.00
DR TOTAL (IV) 487 907.00 539 929.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 929 458.00 13 387.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22 785.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 508 465.00 1 266 922.00
DY Dettes fiscales et sociales 637 628.00 681 615.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2.00 284 107.00
EA Autres dettes 978 308.00 1 691 578.00
EC TOTAL (IV) 4 053 862.00 3 960 394.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 977 914.00 5 608 249.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 5 600 299.00 5 600 299.00 7 256 589.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 600 299.00 5 600 299.00 7 256 589.00
FO Subventions d’exploitation 22 823.00 54 403.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 671.00 2 080.00
FQ Autres produits 494 785.00 93 229.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 118 577.00 7 406 301.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 038 769.00 760 535.00
FW Autres achats et charges externes 2 158 850.00 3 309 181.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 100 888.00 35 235.00
FY Salaires et traitements 1 294 759.00 1 306 978.00
FZ Charges sociales 642 710.00 602 156.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 235 505.00 125 808.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 825.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 388.00 5 170.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 485 695.00 6 145 063.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 632 883.00 1 261 238.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6 544.00 4 979.00
GP Total des produits financiers (V) 6 544.00 4 979.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 625.00 1 678.00
GU Total des charges financières (VI) 11 625.00 1 678.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 081.00 3 301.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 627 802.00 1 264 538.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 418.00 198.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 43 625.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 52 410.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 100 453.00 198.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 486.00 559.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 211 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 486.00 212 059.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 87 967.00 -211 861.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 22 733.00 14 376.00
HK Impôts sur les bénéfices 68 284.00 71 287.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 225 574.00 7 411 478.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 600 822.00 6 444 464.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 624 752.00 967 014.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 721 430.00 303 051.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 000.00 9 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 728 430.00 312 051.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 858.00 2 009 624.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 000.00 13 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 858.00 2 022 624.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 930 093.00 235 505.00 1.00 1 165 598.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 930 093.00 235 505.00 1.00 1 165 598.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 487 907.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 539 929.00 388.00 52 410.00 487 907.00
6T Sur comptes clients 42 430.00 13 825.00 56 254.00
7B Total Provisions pour dépréciation 42 430.00 13 825.00 56 254.00
7C TOTAL GENERAL 582 358.00 14 213.00 52 410.00 544 162.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 14 213.00
UJ ‐ Exceptionnelles 52 410.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 13 000.00 13 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 61 036.00
UX Autres créances clients 1 638 860.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 818.00
VM Impôts sur les bénéfices 194 670.00
VB T. V. A. 61 451.00
VC Groupe et associés 3 160 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 54 611.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 189 446.00 5 189 446.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 172 598.00 172 598.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 756 860.00 132 020.00 557 835.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 508 465.00 1 508 465.00
8C Personnel et comptes rattachés 130 573.00 130 573.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 194 075.00 194 075.00
8E Impôts sur les bénéfices 138 108.00 138 108.00
VW T.V.A. 130 661.00 130 661.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 44 211.00 44 211.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2.00 2.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 978 308.00 978 308.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 053 862.00 3 429 021.00 557 835.00 67 006.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 805 035.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 61 562.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 34.00