CLEOU
Dépôt
| Dénomination | CLEOU |
| Siren | 383464260 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2834 |
| Numéro de Gestion | 1991B00202 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46300 GOURDON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 260.00 | 8 625.00 | 16 635.00 | 17 343.00 |
AP Constructions | 2 101 318.00 | 1 706 757.00 | 394 561.00 | 462 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 910.00 | 1 781 052.00 | 364 858.00 | 425 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 413.00 | 301 624.00 | 135 789.00 | 176 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 755.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 349 798.00 | 349 798.00 | 46 905.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | 15 832.00 | |
BF Prêts | 2 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 137 205.00 | 137 205.00 | 136 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 200 904.00 | 3 798 058.00 | 1 402 846.00 | 1 287 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | 4 003.00 | 1 692.00 | |
BT Marchandises | 1 694 835.00 | 1 694 835.00 | 1 741 886.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | 287.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 135 592.00 | 6 212.00 | 129 379.00 | 121 358.00 |
BZ Autres créances | 383 271.00 | 383 271.00 | 441 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 240.00 | 256 240.00 | 256 240.00 | |
CF Disponibilités | 1 125 898.00 | 1 125 898.00 | 902 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 844.00 | 200 844.00 | 187 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 800 969.00 | 6 212.00 | 3 794 757.00 | 3 653 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 873.00 | 3 804 270.00 | 5 197 603.00 | 4 940 395.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
DG Autres réserves | 1 484 794.00 | 1 293 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 243.00 | 690 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 337 730.00 | 2 043 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 740.00 | 1 029 364.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 667.00 | 1 092 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 754 290.00 | 720 778.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 34 009.00 | ||
EA Autres dettes | 15 503.00 | 14 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 160.00 | 5 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 859 873.00 | 2 896 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 603.00 | 4 940 395.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 397.00 | 1 867 572.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 921 543.00 | 26 921 543.00 | 27 391 687.00 | |
FG Production vendue services | 360 194.00 | 360 194.00 | 343 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 281 737.00 | 27 281 737.00 | 27 735 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 060.00 | 54 579.00 | ||
FQ Autres produits | 1 233.00 | 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 332 286.00 | 27 790 318.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 156 931.00 | 21 883 170.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 051.00 | -12 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 067.00 | 41 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 311.00 | 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 931 704.00 | 1 924 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 790.00 | 259 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 952 553.00 | 1 888 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 037.00 | 492 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 800.00 | 305 013.00 | ||
GE Autres charges | 1 134.00 | 2 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 143 757.00 | 26 785 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 188 529.00 | 1 005 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 808.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 090.00 | 6 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 177.00 | 44 651.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 075.00 | 50 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 108.00 | 12 685.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 108.00 | 12 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 968.00 | 38 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 230 497.00 | 1 043 279.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 005.00 | 90 609.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 311.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 316.00 | 90 609.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531.00 | 10 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 832.00 | 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 363.00 | 10 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 952.00 | 79 733.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 516.00 | 151 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 291 690.00 | 280 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 421 677.00 | 27 931 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 627 434.00 | 27 240 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 243.00 | 690 802.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 265.00 | 54 047.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 754.00 | 76 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 893.00 | 303 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 907.00 | 380 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 305.00 | 4 684 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 11 832.00 | 491 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 955.00 | 12 137.00 | 5 200 904.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 708.00 | 8 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 646.00 | 246 092.00 | 305.00 | 3 789 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 562.00 | 246 800.00 | 305.00 | 3 798 058.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 7 007.00 | 795.00 | 6 212.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 007.00 | 795.00 | 6 212.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 007.00 | 795.00 | 6 212.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 349 798.00 | 349 798.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 137 205.00 | 137 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 830.00 | 6 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 128 762.00 | 128 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | ||
VB T. V. A. | 58 423.00 | 58 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 242.00 | 321 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 844.00 | 200 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 709.00 | 1 062 675.00 | 144 034.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 740.00 | 190 514.00 | 659 064.00 | 116 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 667.00 | 1 116 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 323 479.00 | 323 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 433.00 | 327 433.00 | ||
VW T.V.A. | 93 491.00 | 93 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 503.00 | 15 503.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 623.00 | 2 084 397.00 | 659 064.00 | 116 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 165.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 788.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8.00 | |||
YT Sous‐traitance | 55 594.00 | 54 684.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 183.00 | 655 434.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 320.00 | 53 117.00 | ||
ST Autres comptes | 868 608.00 | 872 986.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 931 704.00 | 1 924 221.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 102 946.00 | 101 468.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 844.00 | 158 159.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 790.00 | 259 627.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 277 104.00 | 3 497 312.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 960 904.00 | 3 236 919.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||