SERVICES THERMI SANIT - S.T.S.
Dépôt
| Dénomination | SERVICES THERMI SANIT - S.T.S. |
| Siren | 383589819 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5007 |
| Numéro de Gestion | 1991B50163 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59554 Neuville-Saint-Rémy |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 390.00 | 35 984.00 | 5 406.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 330.00 | 13 387.00 | 944.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 883.00 | 54 011.00 | 2 872.00 | 7 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | 3 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 756.00 | 103 381.00 | 12 375.00 | 12 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 614.00 | 86 614.00 | 89 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 530.00 | 169 530.00 | 261 930.00 | |
BZ Autres créances | 21 314.00 | 21 314.00 | 28 218.00 | |
CF Disponibilités | 91 031.00 | 91 031.00 | 23 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | 3 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 372 534.00 | 372 534.00 | 407 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 291.00 | 103 381.00 | 384 909.00 | 420 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 331 039.00 | |||
DH Report à nouveau | -57 178.00 | -404 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 864.00 | 16 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 686.00 | 52 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 036.00 | 17 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 925.00 | 101 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 864.00 | 175 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 099.00 | 69 364.00 | ||
EA Autres dettes | 1 300.00 | 3 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 327 224.00 | 367 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 909.00 | 420 457.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 925.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63.00 | |||
FG Production vendue services | 864 953.00 | 864 953.00 | 1 177 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 953.00 | 864 953.00 | 1 177 667.00 | |
FM Production stockée | -1 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 807.00 | -15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 876 760.00 | 1 175 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 746.00 | 521 610.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 366.00 | -11 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 299 843.00 | 410 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | -143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 932.00 | 315 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 433.00 | 166 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 811.00 | 11 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 959 569.00 | 1 413 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 809.00 | -237 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 000.00 | 250 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 000.00 | 250 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 676.00 | 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 676.00 | 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 324.00 | 249 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 515.00 | 11 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 292.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | 5 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 761.00 | 1 432 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 897.00 | 1 415 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 864.00 | 16 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 550.00 | 6 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 857.00 | 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 560.00 | 7 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 214.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 756.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 550.00 | 1 434.00 | 35 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 021.00 | 6 377.00 | 67 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 571.00 | 7 811.00 | 103 381.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 169 530.00 | 169 530.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
VB T. V. A. | 15 108.00 | 15 108.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 042.00 | 194 889.00 | 3 152.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 036.00 | 11 523.00 | 80 045.00 | 8 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 864.00 | 145 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | ||
VW T.V.A. | 34 842.00 | 34 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 925.00 | 22 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 224.00 | 238 711.00 | 80 045.00 | 8 468.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||