RECAERO
Dépôt
| Dénomination | RECAERO |
| Siren | 383838141 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/002277 |
| Numéro de Gestion | 1992B00103 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09340 VERNIOLLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 780.00 | 480 550.00 | 277 230.00 | 103 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 006.00 | 48 006.00 | 10 820.00 | |
AN Terrains | 224 576.00 | 224 576.00 | 224 576.00 | |
AP Constructions | 2 921 331.00 | 1 904 120.00 | 1 017 210.00 | 925 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 171 374.00 | 5 796 514.00 | 2 374 860.00 | 2 347 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 924.00 | 2 041 836.00 | 976 087.00 | 849 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 293.00 | 68 293.00 | 327 383.00 | |
CU Autres participations | 1 360 307.00 | 603 000.00 | 757 307.00 | 904 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | 725 000.00 | 725 000.00 | |
BF Prêts | 674 069.00 | 674 069.00 | 699 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 264 600.00 | 264 600.00 | 264 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 233 260.00 | 10 826 021.00 | 7 407 238.00 | 7 383 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008 847.00 | 1 426 730.00 | 2 582 117.00 | 2 792 783.00 |
BN En cours de production de biens | 2 665 231.00 | 317 217.00 | 2 348 014.00 | 3 134 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 480 971.00 | 1 212 347.00 | 2 268 624.00 | 2 677 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 451.00 | 25 451.00 | 19 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 799.00 | 20 174.00 | 1 852 625.00 | 4 857 931.00 |
BZ Autres créances | 3 265 703.00 | 3 265 703.00 | 6 133 262.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 078.00 | 25 078.00 | 25 078.00 | |
CF Disponibilités | 12 408 843.00 | 12 408 843.00 | 9 031 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 673.00 | 151 673.00 | 229 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 904 595.00 | 2 976 468.00 | 24 928 127.00 | 28 902 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 824.00 | 72 824.00 | 20 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 210 679.00 | 13 802 489.00 | 32 408 190.00 | 36 305 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 663 669.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 058 168.00 | 8 954 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 824.00 | 1 634 008.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 251.00 | 41 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 897 596.00 | 15 579 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 869.00 | 17 905.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 869.00 | 17 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 794 546.00 | 8 377 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 224.00 | 1 343 449.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 430.00 | 108 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 073.00 | 2 612 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 844.00 | 3 326 934.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | ||
EA Autres dettes | 1 147 796.00 | 4 493 408.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 594.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 437 366.00 | 20 691 330.00 | ||
ED (V) | 55 359.00 | 17 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 408 190.00 | 36 305 681.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 038 287.00 | 13 636 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 200.00 | 67 532.00 | 67 732.00 | 304 994.00 |
FD Production vendue biens | 20 204 708.00 | 31 655.00 | 20 236 363.00 | 33 356 639.00 |
FG Production vendue services | 3 304 128.00 | 371 326.00 | 3 675 454.00 | 3 554 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 509 036.00 | 470 513.00 | 23 979 549.00 | 37 216 613.00 |
FM Production stockée | -1 233 870.00 | 634 963.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 203.00 | 57 365.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 031.00 | 286 155.00 | ||
FQ Autres produits | 341 753.00 | 107 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 441 665.00 | 38 302 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 055.00 | 140 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 627 119.00 | 5 259 570.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 488.00 | 636 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 228 591.00 | 12 637 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 719 594.00 | 733 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 212 292.00 | 10 162 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 442 567.00 | 4 110 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 896 658.00 | 776 692.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 418.00 | 341 701.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 964.00 | 519.00 | ||
GE Autres charges | 410 899.00 | 293 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 797 645.00 | 35 093 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 355 979.00 | 3 209 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 347.00 | 1 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 950.00 | 813.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 905.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 297.00 | 4 355.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 000.00 | 108 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 402.00 | 158 441.00 | ||
GS Différences négatives de change | 368.00 | 27.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 310 769.00 | 266 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -307 472.00 | -262 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 663 452.00 | 2 946 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 811.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | 27 847.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 792.00 | 37 658.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 580.00 | 85 391.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 580.00 | 85 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 788.00 | -47 733.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 409.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -531 416.00 | 904 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 463 755.00 | 38 344 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 611 578.00 | 36 710 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 824.00 | 1 634 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 299.00 | 337 487.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 647 732.00 | 1 019 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049 381.00 | 32 759.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 165 413.00 | 1 389 599.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757 780.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 590.00 | 14 403 496.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 165.00 | 3 023 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 590.00 | 58 165.00 | 18 233 258.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 061.00 | 126 489.00 | 480 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972 215.00 | 770 169.00 | 9 742 384.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 326 276.00 | 896 658.00 | 10 222 934.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 17 869.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 905.00 | 14 964.00 | 15 000.00 | 17 869.00 |
06 aucun libellé | 456 000.00 | 147 000.00 | 603 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 796 600.00 | 159 694.00 | 2 956 294.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 450.00 | 4 724.00 | 20 174.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268 050.00 | 311 418.00 | 3 579 468.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 285 955.00 | 326 382.00 | 15 000.00 | 3 597 337.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | |||
UP Prêts | 674 049.00 | 58 749.00 | 144 425.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 264 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 867.00 | 27 687.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 844 932.00 | 1 844 932.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
VB T. V. A. | 326 919.00 | 326 919.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 248.00 | 184 248.00 | ||
VP Divers | 72 824.00 | 72 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 434 722.00 | 434 722.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311 763.00 | 2 311 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 151 673.00 | 151 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026 468.00 | 5 421 568.00 | 144 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220 889.00 | 4 220 889.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 573 657.00 | 2 174 579.00 | 7 399 079.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 073.00 | 1 243 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 916 193.00 | 916 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 510.00 | 810 510.00 | ||
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 688.00 | 122 688.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 224.00 | 62 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 796.00 | 1 147 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 359.00 | 55 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 418 295.00 | 10 759 216.00 | 7 399 079.00 | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 959 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 920.00 | |||