SODIREM
Dépôt
| Dénomination | SODIREM |
| Siren | 383888054 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2011 |
| Numéro de Gestion | 1991B00257 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 088.00 | 70 785.00 | 3 303.00 | 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 | |
AN Terrains | 1 039 278.00 | 1 039 278.00 | 942 278.00 | |
AP Constructions | 11 341 671.00 | 3 109 469.00 | 8 232 202.00 | 7 886 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 027.00 | 1 752 124.00 | 910 904.00 | 1 246 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 782.00 | 1 018 437.00 | 929 345.00 | 1 106 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 886 156.00 | 1 886 156.00 | 1 879 808.00 | |
BF Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 323.00 | 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 004 120.00 | 5 950 814.00 | 16 053 306.00 | 15 914 480.00 |
BT Marchandises | 4 154 747.00 | 4 154 747.00 | 3 594 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 919.00 | 97 919.00 | 34 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 891.00 | 839.00 | 473 052.00 | 625 239.00 |
BZ Autres créances | 846 627.00 | 846 627.00 | 899 753.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 600.00 | 609 600.00 | 608 028.00 | |
CF Disponibilités | 1 762 292.00 | 1 762 292.00 | 5 501 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 507.00 | 147 507.00 | 121 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 092 584.00 | 839.00 | 8 091 745.00 | 11 385 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 096 704.00 | 5 951 653.00 | 24 145 051.00 | 27 299 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 788.00 | 2 721 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 014.00 | 100 014.00 | ||
DG Autres réserves | 4 051 895.00 | 5 507 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 349.00 | 1 644 129.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 121 572.00 | 143 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 736 758.00 | 11 117 002.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 426 658.00 | 9 997 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 862.00 | 36 154.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 959.00 | 12 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 220.00 | 2 730 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 707.00 | 1 951 124.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 150.00 | 139 436.00 | ||
EA Autres dettes | 685 676.00 | 1 265 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 061.00 | 27 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 408 293.00 | 16 160 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 145 051.00 | 27 299 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 906 820.00 | 8 075 338.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 630.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 36 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 450 504.00 | 61 450 504.00 | 56 774 483.00 | |
FD Production vendue biens | 20 949.00 | 20 949.00 | 30 720.00 | |
FG Production vendue services | 1 045 622.00 | 1 045 622.00 | 1 029 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 517 075.00 | 62 517 075.00 | 57 834 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 655.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 300.00 | 142 541.00 | ||
FQ Autres produits | 576 722.00 | 513 092.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 116 097.00 | 58 525 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 497 833.00 | 46 549 451.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -560 679.00 | -89 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 610.00 | 105 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 838 403.00 | 2 781 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 873 081.00 | 808 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 963 622.00 | 3 611 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 274 051.00 | 1 132 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 282 032.00 | 1 269 651.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 300.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839.00 | |||
GE Autres charges | 24 200.00 | 19 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 305 992.00 | 56 211 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 810 105.00 | 2 314 551.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 056.00 | 11 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 517.00 | 9 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 573.00 | 21 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 553.00 | 57 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 553.00 | 57 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 980.00 | -36 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 777 124.00 | 2 278 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 802.00 | 79 189.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 310.00 | 63 466.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 112.00 | 142 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 845.00 | 1 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 10 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 034.00 | 11 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 922.00 | 131 104.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 197.00 | 277 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 703 656.00 | 487 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 187 781.00 | 58 690 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 446 433.00 | 57 045 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 349.00 | 1 644 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 149.00 | 3 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 781 621.00 | 1 210 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 492.00 | 208 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 583 262.00 | 1 422 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 991 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | 2 237 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189.00 | 22 004 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 204.00 | 580.00 | 70 785.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598 578.00 | 1 281 451.00 | 5 880 029.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668 782.00 | 1 282 032.00 | 5 950 814.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | 22 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 839.00 | 839.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | 839.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 300.00 | 839.00 | 22 300.00 | 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 839.00 | 22 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 323.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 472 441.00 | 472 441.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
VB T. V. A. | 62 852.00 | 62 852.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 764.00 | 59 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 441.00 | 721 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 507.00 | 147 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 348.00 | 1 469 348.00 | 350 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 630.00 | 352 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 074 028.00 | 1 581 514.00 | 5 205 904.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 862.00 | 36 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 220.00 | 2 792 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 873.00 | 1 234 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 202.00 | 492 202.00 | ||
VW T.V.A. | 138 220.00 | 138 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 413.00 | 495 413.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 150.00 | 69 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 522 749.00 | 522 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 927.00 | 162 927.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 061.00 | 28 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 399 335.00 | 7 906 820.00 | 5 205 904.00 | 1 286 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563 689.00 | |||