ACTIA PCs
Dépôt
| Dénomination | ACTIA PCs |
| Siren | 384018263 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9146 |
| Numéro de Gestion | 1992B00062 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94700 MAISONS ALFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 006.00 | 165 420.00 | 5 586.00 | 14 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 690.00 | 46 831.00 | 13 859.00 | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 918.00 | 265 449.00 | 44 469.00 | 31 188.00 |
BF Prêts | 5 429.00 | 5 429.00 | 5 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 874.00 | 19 874.00 | 19 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 566 917.00 | 477 699.00 | 89 218.00 | 89 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 032.00 | 63 291.00 | 982 741.00 | 803 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 384 637.00 | 61 451.00 | 1 323 186.00 | 812 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 963.00 | 7 963.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 546.00 | 1 122 546.00 | 1 522 104.00 | |
BZ Autres créances | 1 212 739.00 | 1 212 739.00 | 891 754.00 | |
CF Disponibilités | 259 933.00 | 259 933.00 | 863 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 019.00 | 21 019.00 | 48 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 054 870.00 | 124 742.00 | 4 930 128.00 | 4 942 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 787.00 | 602 441.00 | 5 019 346.00 | 5 031 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960 552.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 216 475.00 | 216 475.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 366 462.00 | 3 334 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 166.00 | 78 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 586 429.00 | 3 650 982.00 | ||
DN Avances conditionnées | 206 656.00 | 212 833.00 | ||
DO TOTAL (II) | 206 656.00 | 212 833.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 019.00 | 136 353.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 019.00 | 136 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 744.00 | 105 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 381.00 | 654 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 765.00 | 225 779.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 022.00 | 45 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 103 912.00 | 1 031 568.00 | ||
ED (V) | 17 329.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 346.00 | 5 031 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 168.00 | 926 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 198 947.00 | 160 889.00 | 4 359 836.00 | 5 608 908.00 |
FG Production vendue services | 220 014.00 | 3 369.00 | 223 383.00 | 191 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 961.00 | 164 258.00 | 4 583 219.00 | 5 800 704.00 |
FM Production stockée | 486 520.00 | -114 780.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 677.00 | 309 305.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 370 419.00 | 5 995 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 044 813.00 | 3 482 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 992.00 | 39 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 096 071.00 | 932 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 886.00 | 31 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 926 876.00 | 953 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 413 741.00 | 411 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 378.00 | 30 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 742.00 | 136 350.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 019.00 | 136 353.00 | ||
GE Autres charges | 262.00 | 1 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 596 796.00 | 6 156 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 377.00 | -161 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 190.00 | 1 010.00 | ||
GN Différences positives de change | 814.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 004.00 | 1 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 524.00 | 13 963.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 817.00 | 80.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 341.00 | 14 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 337.00 | -13 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -239 714.00 | -174 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 821.00 | 28 858.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 821.00 | 28 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 288.00 | 683.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 288.00 | 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | 28 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -220 015.00 | -224 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 244.00 | 6 025 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 409.00 | 5 946 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 166.00 | 78 304.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 974.00 | 2 134.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 1 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 006.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 657.00 | 33 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 303.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 966.00 | 33 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 608.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 303.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 917.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 155.00 | 9 265.00 | 165 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 167.00 | 25 113.00 | 312 279.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 322.00 | 34 378.00 | 477 699.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 105 019.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 353.00 | 31 334.00 | 105 019.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 136 350.00 | 11 608.00 | 124 742.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 350.00 | 11 608.00 | 124 742.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 272 703.00 | 42 942.00 | 229 761.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 761.00 | 272 703.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 429.00 | 5 429.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 874.00 | 19 874.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 122 546.00 | 1 122 546.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117 246.00 | 156 694.00 | 960 552.00 | |
VB T. V. A. | 23 037.00 | 23 037.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 092.00 | 72 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 019.00 | 21 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 608.00 | 1 395 753.00 | 985 855.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 744.00 | 118 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 381.00 | 711 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 939.00 | 89 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 376.00 | 93 376.00 | ||
VW T.V.A. | 47 955.00 | 47 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 495.00 | 31 495.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 022.00 | 11 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 912.00 | 985 168.00 | 118 744.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 177.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 740 969.00 | 557 476.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 042.00 | 109 976.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 577.00 | 27 667.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 668.00 | 85 754.00 | ||
ST Autres comptes | 150 816.00 | 151 477.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 071.00 | 932 349.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | 3 031.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 831.00 | 28 900.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 886.00 | 31 931.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 879 666.00 | 1 159 054.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 065.00 | 830 712.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | ||