ORLY AIR TRAITEUR
Dépôt
| Dénomination | ORLY AIR TRAITEUR |
| Siren | 384030680 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2088 |
| Numéro de Gestion | 2001B09015 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 746.00 | 63 734.00 | 12.00 | 1 137.00 |
AP Constructions | 6 664 379.00 | 6 119 151.00 | 545 228.00 | 307 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 162 353.00 | 6 398 377.00 | 763 976.00 | 551 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 521 480.00 | 8 511 018.00 | 2 010 461.00 | 1 739 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 738 712.00 | 1 738 712.00 | 447 279.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 262 663.00 | 262 663.00 | 262 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 414.00 | 39 414.00 | 39 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 452 762.00 | 21 092 280.00 | 5 360 482.00 | 3 349 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 037.00 | 918 037.00 | 1 112 283.00 | |
BT Marchandises | 13 475.00 | 13 475.00 | 9 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 496 230.00 | 10 888.00 | 7 485 342.00 | 7 154 150.00 |
BZ Autres créances | 3 039 827.00 | 3 039 827.00 | 8 547 070.00 | |
CF Disponibilités | 9 844.00 | 9 844.00 | 12 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243 711.00 | 243 711.00 | 158 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 721 124.00 | 10 888.00 | 11 710 236.00 | 16 993 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 173 887.00 | 21 103 168.00 | 17 070 719.00 | 20 342 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 085.00 | 100 085.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 109 291.00 | 109 291.00 | ||
DG Autres réserves | 18 062.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 557.00 | 548 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 094.00 | 1 106 847.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 295 848.00 | 2 241 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 498 686.00 | 4 374 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 300.00 | 313 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 548 982.00 | 2 474 491.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 842 282.00 | 2 788 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 742.00 | 16 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 067.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 280.00 | 33 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917 818.00 | 6 739 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896 361.00 | 5 551 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 168.00 | 337 654.00 | ||
EA Autres dettes | 574 314.00 | 501 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 729 750.00 | 13 180 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 070 719.00 | 20 342 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 767.00 | 4 931.00 | 9 698.00 | 12 424.00 |
FD Production vendue biens | 8 146 051.00 | 33 395 169.00 | 41 541 221.00 | 43 261 005.00 |
FG Production vendue services | 2 108 548.00 | 19 441 875.00 | 21 550 422.00 | 22 121 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 259 365.00 | 52 841 975.00 | 63 101 341.00 | 65 394 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 492.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 300.00 | 272 360.00 | ||
FQ Autres produits | 1 632.00 | 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 288 273.00 | 65 669 097.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 176.00 | 156 341.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 129.00 | -6 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 908 488.00 | 21 738 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 194 246.00 | -81 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 072 461.00 | 13 736 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236 082.00 | 1 410 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 307 590.00 | 17 418 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 132 405.00 | 7 235 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 508 920.00 | 500 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 491.00 | 199 352.00 | ||
GE Autres charges | 2 028 726.00 | 2 066 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 771 456.00 | 64 375 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -483 183.00 | 1 294 057.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 540.00 | 291.00 | ||
GN Différences positives de change | 67.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 540.00 | 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 918.00 | 30.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 918.00 | 51.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 621.00 | 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -474 561.00 | 1 294 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 645.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 111.00 | 61 127.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 733.00 | 31 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 489.00 | 92 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 189.00 | 55 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 189.00 | 58 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 300.00 | 34 322.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 606.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 167.00 | 154 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 578 301.00 | 65 761 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 838 396.00 | 64 655 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 094.00 | 1 106 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 949 264.00 | 2 959 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 092.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 315 102.00 | 2 959 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 930.00 | 392 577.00 | 26 086 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 930.00 | 392 577.00 | 26 452 762.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 609.00 | 1 125.00 | 63 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 902 843.00 | 507 795.00 | 382 092.00 | 21 028 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 965 452.00 | 508 920.00 | 382 092.00 | 21 092 280.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 295 848.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 241 392.00 | 67 189.00 | 12 733.00 | 2 295 848.00 |
4A Provisions pour litiges | 193 300.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 548 982.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 788 291.00 | 195 491.00 | 141 500.00 | 2 842 282.00 |
6T Sur comptes clients | 16 688.00 | 5 800.00 | 10 888.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 688.00 | 5 800.00 | 10 888.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 046 372.00 | 262 680.00 | 160 033.00 | 5 149 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 491.00 | 147 300.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 189.00 | 12 733.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 262 663.00 | 262 663.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 414.00 | 39 414.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 688.00 | 10 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 485 542.00 | 7 485 542.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | ||
VB T. V. A. | 450 307.00 | 450 307.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 420.00 | 31 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 922 696.00 | 1 922 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 635.00 | 609 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 243 711.00 | 243 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 081 846.00 | 10 779 768.00 | 302 077.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 742.00 | 51 742.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 067.00 | 223 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917 818.00 | 5 917 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302 785.00 | 2 302 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543 125.00 | 2 543 125.00 | ||
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 081.00 | 46 081.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 168.00 | 52 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 314.00 | 574 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 715 470.00 | 11 715 470.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 522.00 | 133.00 | ||