CAVES SAINT GILLES
Dépôt
| Dénomination | CAVES SAINT GILLES |
| Siren | 384045506 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118322 |
| Numéro de Gestion | 1992B00319 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | 1 157.00 | |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | 150 925.00 | 150 925.00 | |
AP Constructions | 145 480.00 | 97 052.00 | 48 428.00 | 47 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 385.00 | 53 522.00 | 48 863.00 | 16 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 172.00 | 101 360.00 | 24 811.00 | 12 356.00 |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 2 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 484.00 | 17 484.00 | 17 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 546 244.00 | 255 434.00 | 290 811.00 | 247 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | 1 895.00 | 417.00 | |
BT Marchandises | 4 377.00 | 4 377.00 | 11 779.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | 1 850.00 | |
BZ Autres créances | 81 579.00 | 81 579.00 | 8 403.00 | |
CF Disponibilités | 25 970.00 | 25 970.00 | 15 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | 1 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 121 617.00 | 121 617.00 | 40 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 862.00 | 255 434.00 | 412 428.00 | 287 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 41 871.00 | 41 871.00 | ||
DH Report à nouveau | -153 604.00 | -217 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 851.00 | 63 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | -207 784.00 | -105 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 043.00 | 27 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 379.00 | 192 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 770.00 | 78 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 020.00 | 93 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 620 211.00 | 393 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 428.00 | 287 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 538.00 | 393 154.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 320.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 386 175.00 | 386 175.00 | 1 115 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 175.00 | 386 175.00 | 1 115 282.00 | |
FN Production immobilisée | 1 985.00 | 9 230.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 588.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 336.00 | 33 547.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 482 097.00 | 1 158 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 064.00 | 406 796.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 402.00 | -999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 524.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 478.00 | 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 437.00 | 213 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | 13 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 830.00 | 466 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 887.00 | 144 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 914.00 | 20 688.00 | ||
GE Autres charges | 2 518.00 | 1 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 578 768.00 | 1 267 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 671.00 | -109 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 748.00 | 7 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 748.00 | 7 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 748.00 | -7 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 419.00 | -116 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 475.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 475.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 1 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 180 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 097.00 | 1 339 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 947.00 | 1 275 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 851.00 | 63 721.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 336.00 | 33 547.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 999.00 | 72 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 494.00 | 89.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 919.00 | 72 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 708.00 | 374 036.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 17 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 508.00 | 546 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | 1 156.00 | 3 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 454.00 | 25 757.00 | 156 277.00 | 251 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 797.00 | 26 914.00 | 156 277.00 | 255 433.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 483.00 | 17 483.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | ||
VB T. V. A. | 29 648.00 | 29 648.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 626.00 | 30 626.00 | ||
VP Divers | 6 146.00 | 6 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 158.00 | 89 674.00 | 17 483.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 042.00 | 19 369.00 | 157 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 769.00 | 82 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 172.00 | 38 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 275 378.00 | 275 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 211.00 | 462 537.00 | 157 673.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | |||