R.M.
Dépôt
| Dénomination | R.M. |
| Siren | 384172789 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3883 |
| Numéro de Gestion | 2000B00943 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11400 Castelnaudary |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 114.00 | 13 080.00 | 4 034.00 | |
AP Constructions | 79 334.00 | 36 401.00 | 42 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 618.00 | 137 720.00 | 204 898.00 | |
CU Autres participations | 6 231 487.00 | 1 648 824.00 | 4 582 664.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 908 797.00 | 1 142 561.00 | 4 766 237.00 | |
BF Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 93 600.00 | 93 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 707 951.00 | 2 978 586.00 | 9 729 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 812.00 | 704 812.00 | ||
BZ Autres créances | 85 820.00 | 85 820.00 | ||
CF Disponibilités | 333 602.00 | 333 602.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 125 824.00 | 1 125 824.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 774.00 | 2 978 586.00 | 10 855 189.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 739 950.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 178.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 173 995.00 | |||
DG Autres réserves | 6 589 405.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 999.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 744 527.00 | |||
DP Provisions pour risques | 989.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 989.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 389.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 165.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 14 617.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 109 673.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 855 189.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 530.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 821.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 627 147.00 | 627 147.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 147.00 | 627 147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 356.00 | |||
FQ Autres produits | 50 366.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 688 869.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 170 240.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 560.00 | |||
FY Salaires et traitements | 386 780.00 | |||
FZ Charges sociales | 144 994.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 339.00 | |||
GE Autres charges | 3 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 751 913.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 044.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 113 965.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 225.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 012.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 303 203.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 594.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 487.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 189 080.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 122.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 078.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 072.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 072.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 999.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 50 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 114.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 151.00 | 11 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 413 264.00 | 11 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 098.00 | 421 952.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 705 114.00 | 12 268 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 212.00 | 12 707 951.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | 779.00 | 13 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 660.00 | 33 560.00 | 12 098.00 | 174 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 961.00 | 34 339.00 | 12 098.00 | 187 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073.00 | 990.00 | 1 073.00 | 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 791 384.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849 717.00 | 114 605.00 | 172 939.00 | 2 791 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850 791.00 | 115 595.00 | 174 012.00 | 2 792 373.00 |
UG ‐ Financières | 115 594.00 | 174 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 908 797.00 | |||
UP Prêts | 35 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 93 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 704 812.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | |||
VB T. V. A. | 5 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 64 731.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 620.00 | 792 222.00 | 6 037 397.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 821.00 | 75 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 568.00 | 546 425.00 | 1 118 164.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | 36 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 619.00 | 69 619.00 | ||
VW T.V.A. | 144 765.00 | 144 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 673.00 | 941 530.00 | 1 118 164.00 | 49 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 933.00 | |||