HERVE
Dépôt
| Dénomination | HERVE |
| Siren | 384194296 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4029 |
| Numéro de Gestion | 2001B00705 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 28 710.00 | 19 113.00 | 9 597.00 | 19 167.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | 198 000.00 | 198 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 430.00 | 18 558.00 | 53 873.00 | 40 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 140.00 | 37 671.00 | 261 469.00 | 258 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | 1 791.00 | 1 991.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | |||
BZ Autres créances | 19 028.00 | 19 028.00 | 9 436.00 | |
CF Disponibilités | 49 854.00 | 49 854.00 | 179 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | 1 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 835.00 | 70 835.00 | 191 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 975.00 | 37 671.00 | 332 304.00 | 449 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 69 719.00 | 53 857.00 | ||
DH Report à nouveau | 218 888.00 | 318 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 009.00 | 15 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 099.00 | 405 108.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 189.00 | 864.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 217.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 771.00 | 10 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 15 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 353.00 | 7 349.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | 7 112.00 | ||
EA Autres dettes | 542.00 | 2 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 205.00 | 44 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 304.00 | 449 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 80 846.00 | 80 846.00 | 236 916.00 | |
FG Production vendue services | 393.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 846.00 | 80 846.00 | 237 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 748.00 | 10 668.00 | ||
FQ Autres produits | 651.00 | 1 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 745.00 | 249 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 531.00 | 49 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200.00 | -1 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 612.00 | 66 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 2 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 962.00 | 76 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 416.00 | 19 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 724.00 | 15 609.00 | ||
GE Autres charges | 1 349.00 | 2 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 360.00 | 230 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 615.00 | 18 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 558.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 558.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 330.00 | 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330.00 | 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -330.00 | 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 945.00 | 19 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 25.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -25.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 3 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 745.00 | 250 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 754.00 | 234 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 009.00 | 15 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 710.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 392.00 | 24 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 102.00 | 24 038.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 710.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 140.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 543.00 | 9 570.00 | 19 113.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 11 154.00 | 18 558.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947.00 | 20 724.00 | 37 671.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | ||
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 190.00 | 19 190.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 189.00 | 8 999.00 | 11 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 205.00 | 32 015.00 | 11 190.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 675.00 | |||