IMMOTAIL
Dépôt
| Dénomination | IMMOTAIL |
| Siren | 384583803 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/013448 |
| Numéro de Gestion | 1992B80091 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74700 SALLANCHES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | ||
CU Autres participations | 499 685.00 | 499 685.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 874 605.00 | 874 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 374 463.00 | 173.00 | 1 374 290.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 069 886.00 | 37 500.00 | 3 032 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 701.00 | 161 701.00 | ||
BZ Autres créances | 250 523.00 | 250 523.00 | ||
CF Disponibilités | 2 178 093.00 | 2 178 093.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 660 202.00 | 37 500.00 | 5 622 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 665.00 | 37 673.00 | 6 996 992.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 838 347.00 | |||
DH Report à nouveau | -447 035.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 138.00 | |||
DL TOTAL (I) | 465 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 590.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 329.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 273.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 531 841.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 992.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 841.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 152 561.00 | 4 152 561.00 | ||
FG Production vendue services | 127 196.00 | 127 196.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 758.00 | 4 279 758.00 | ||
FM Production stockée | 243 369.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 524 628.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 814.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 661 639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 492 683.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | |||
GE Autres charges | 42.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 447 348.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 280.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 492.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 493.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 326.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 326.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 833.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 448.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 121.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 984.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 138.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 783.00 | 1 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 956.00 | 1 980.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 473.00 | 1 374 290.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 473.00 | 1 374 463.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 173.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 874 605.00 | 2 630.00 | 871 976.00 | |
UX Autres créances clients | 161 701.00 | 161 701.00 | ||
VB T. V. A. | 174 745.00 | 174 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 778.00 | 75 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 829.00 | 414 853.00 | 871 976.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 962.00 | 2 031 962.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 329.00 | 437 329.00 | ||
VW T.V.A. | 48 273.00 | 48 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 013 649.00 | 4 013 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 841.00 | 6 531 841.00 | ||