LE CLOS MEDICIS
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS MEDICIS |
| Siren | 384591129 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116140 |
| Numéro de Gestion | 2003B01763 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 145.00 | 10 047.00 | 6 098.00 | |
AH Fonds commercial | 4 545 612.00 | 4 545 612.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 917.00 | 37 856.00 | 46 061.00 | |
AP Constructions | 2 170 597.00 | 1 887 351.00 | 283 246.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 976.00 | 146 449.00 | 10 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 708.00 | 265 851.00 | 88 857.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 849.00 | 12 849.00 | ||
CU Autres participations | 4 417.00 | 4 417.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 736 775.00 | 736 775.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 106 999.00 | 106 999.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 188 994.00 | 2 347 554.00 | 5 841 440.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 109 898.00 | 109 898.00 | ||
BZ Autres créances | 117 079.00 | 117 079.00 | ||
CF Disponibilités | 419 285.00 | 419 285.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 008.00 | 18 008.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 670 574.00 | 670 574.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 568.00 | 2 347 554.00 | 6 512 015.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 12 402.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 282 530.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 128 253.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 31 409.00 | |||
DG Autres réserves | 3 833 487.00 | |||
DH Report à nouveau | 435 220.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 691.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 169.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 718 759.00 | |||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 675.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 375.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 368.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 421.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 328.00 | |||
EA Autres dettes | 6 088.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 673 255.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 015.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 255.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 897.00 | 897.00 | ||
FG Production vendue services | 1 614 821.00 | 1 614 821.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 718.00 | 1 615 718.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 153.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 776.00 | |||
FQ Autres produits | 2 932.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 697 579.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 554.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 756 333.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 336.00 | |||
FY Salaires et traitements | 459 299.00 | |||
FZ Charges sociales | 128 210.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 079.00 | |||
GE Autres charges | 1 774.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 803.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 776.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 402.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 518.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 518.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 096.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 872.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 099.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 099.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 082.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 193.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 502.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 691.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 776.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 169.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 169.00 | 120 000.00 | 124 169.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 759.00 | 257 387.00 | 831 372.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 675.00 | 292 675.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 368.00 | 216 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 421.00 | 103 421.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 880.00 | 622 880.00 | ||