SORESTE
Dépôt
| Dénomination | SORESTE |
| Siren | 384642286 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1731 |
| Numéro de Gestion | 1992B00162 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 CANNES |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 241 440.00 | 241 440.00 | 241 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 697.00 | 61 130.00 | 17 567.00 | 18 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 651.00 | 142 874.00 | 4 777.00 | 7 070.00 |
CU Autres participations | 577.00 | 577.00 | 577.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -93 516.00 | -93 516.00 | -105 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 374 849.00 | 204 004.00 | 170 845.00 | 161 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | |||
BZ Autres créances | 35 078.00 | 35 078.00 | 33 344.00 | |
CF Disponibilités | 2 414.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 35 078.00 | 35 078.00 | 42 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 927.00 | 204 004.00 | 205 923.00 | 204 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -609 032.00 | -462 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 835.00 | -146 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | -619 245.00 | -601 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 378.00 | 28 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 488.00 | 602 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 046.00 | 77 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 257.00 | 98 055.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 825 168.00 | 806 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 923.00 | 204 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 059.00 | 203 978.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 378.00 | 28 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 626.00 | 10 626.00 | 176 627.00 | |
FG Production vendue services | 5 377.00 | 5 377.00 | 5 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 003.00 | 16 003.00 | 182 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404.00 | 5 037.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 432.00 | 187 339.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 302.00 | 80 883.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 011.00 | 1 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 454.00 | 91 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 14 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 262.00 | 117 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 587.00 | 13 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
GE Autres charges | 604.00 | 1 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 098.00 | 324 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 666.00 | -137 031.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 367.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 367.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -367.00 | 4.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 033.00 | -137 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 856.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 856.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 9 888.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 9 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 198.00 | -9 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 288.00 | 187 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 124.00 | 334 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 835.00 | -146 915.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | 5 037.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 348.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -105 116.00 | 105 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 671.00 | 105 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 516.00 | -92 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 516.00 | 374 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 847.00 | 3 157.00 | 204 004.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 847.00 | 3 157.00 | 204 004.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -93 516.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | |||
VP Divers | 13 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -58 438.00 | 35 078.00 | -93 516.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 378.00 | 14 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 046.00 | 86 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 915.00 | 76 915.00 | ||
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 631 488.00 | 24 378.00 | 607 109.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 168.00 | 218 059.00 | 607 109.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 282.00 | 52 387.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 410.00 | 11 832.00 | ||
ST Autres comptes | 10 762.00 | 26 619.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 454.00 | 91 239.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | 2 733.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 12 192.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | 14 925.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 296.00 | 23 596.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 663.00 | 21 224.00 | ||